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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 550.00 | 550.00 | | 550.00 |
AP Constructions | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 447.00 | 11 213.00 | 3 234.00 | 14 447.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 691.00 | 17 367.00 | 28 324.00 | 45 691.00 |
BH Autres immobilisations financières | 361.00 | | 361.00 | 361.00 |
BJ TOTAL (I) | 61 094.00 | 29 129.00 | 31 965.00 | 61 094.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 143 329.00 | | 143 329.00 | 143 329.00 |
BZ Autres créances | 52 732.00 | | 52 732.00 | 52 732.00 |
CF Disponibilités | 291 692.00 | | 291 692.00 | 291 692.00 |
CJ TOTAL (II) | 487 753.00 | | 487 753.00 | 487 753.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 548 848.00 | 29 129.00 | 519 718.00 | 548 848.00 |
CU Autres participations | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
DG Autres réserves | 51 308.00 | 20 823.00 | | 51 308.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 85 991.00 | 55 486.00 | | 85 991.00 |
DL TOTAL (I) | 138 949.00 | 77 958.00 | | 138 949.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 97 317.00 | 122 841.00 | | 97 317.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 80 102.00 | 3 238.00 | | 80 102.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 56 865.00 | 36 428.00 | | 56 865.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 116 406.00 | 63 152.00 | | 116 406.00 |
EA Autres dettes | 30 079.00 | | | 30 079.00 |
EC TOTAL (IV) | 380 769.00 | 225 660.00 | | 380 769.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 519 718.00 | 303 618.00 | | 519 718.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 306 819.00 | 225 660.00 | | 306 819.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 68 463.00 | | 24 830.00 | 68 463.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 406.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 32 199.00 | 61 094.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 550.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 32 199.00 | 60 138.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 550.00 | | | 550.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 67 506.00 | | 24 830.00 | 67 506.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 406.00 | | | 406.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 403.00 | 11 614.00 | 10 888.00 | 28 403.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 550.00 | | | 550.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 853.00 | 11 614.00 | 10 888.00 | 27 853.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 56 865.00 | 56 865.00 | | 56 865.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 341.00 | 4 341.00 | | 4 341.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 090.00 | 57 090.00 | | 57 090.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 451.00 | 10 451.00 | | 10 451.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 079.00 | 30 079.00 | | 30 079.00 |
UT Autres immobilisations financières | 361.00 | | 361.00 | 361.00 |
UX Autres créances clients | 143 329.00 | 143 329.00 | | 143 329.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 352.00 | 352.00 | | 352.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
VB T. V. A. | 48 873.00 | 48 873.00 | | 48 873.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 97 317.00 | 23 367.00 | 73 950.00 | 97 317.00 |
VI Groupe et associés | 80 102.00 | 80 102.00 | | 80 102.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 949.00 | | | 14 949.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 598.00 | 1 598.00 | | 1 598.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 196 423.00 | 196 061.00 | 361.00 | 196 423.00 |
VW T.V.A. | 42 926.00 | 42 926.00 | | 42 926.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 380 769.00 | 306 819.00 | 73 950.00 | 380 769.00 |