| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 24 910 000.00 | | 24 910 000.00 | 24 910 000.00 |
BF Prêts | 127 363 848.00 | | 127 363 848.00 | 127 363 848.00 |
BJ TOTAL (I) | 476 824 271.00 | 43 716 027.00 | 433 108 244.00 | 476 824 271.00 |
BZ Autres créances | 725.00 | | 725.00 | 725.00 |
CF Disponibilités | 10 087 909.00 | | 10 087 909.00 | 10 087 909.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 088 634.00 | | 10 088 634.00 | 10 088 634.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 486 912 906.00 | 43 716 027.00 | 443 196 879.00 | 486 912 906.00 |
CU Autres participations | 324 550 423.00 | 43 716 027.00 | 280 834 396.00 | 324 550 423.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 14 514 800.00 | 14 514 800.00 | | 14 514 800.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 71 137 109.00 | 71 137 109.00 | | 71 137 109.00 |
DD Réserve légale (1) | 993 050.00 | 993 050.00 | | 993 050.00 |
DH Report à nouveau | -22 423 748.00 | -39 910 460.00 | | -22 423 748.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 659 331.00 | 17 486 712.00 | | 24 659 331.00 |
DK Provisions réglementées | 5 466 487.00 | 4 042 019.00 | | 5 466 487.00 |
DL TOTAL (I) | 94 347 029.00 | 68 263 230.00 | | 94 347 029.00 |
DP Provisions pour risques | 388.00 | 76 327.00 | | 388.00 |
DR TOTAL (IV) | 388.00 | 76 327.00 | | 388.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 353 961.00 | 621 050.00 | | 1 353 961.00 |
EA Autres dettes | 347 495 502.00 | 434 041 800.00 | | 347 495 502.00 |
EC TOTAL (IV) | 348 849 462.00 | 434 662 850.00 | | 348 849 462.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 443 196 879.00 | 503 002 406.00 | | 443 196 879.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 071 308.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 071 309.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 071 304.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 45 227 205.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6 337 434.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 4 405 564.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 407.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 55 971 611.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 19 860 331.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 953 702.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 2 473.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 27 816 507.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 28 155 104.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 26 083 800.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 424 468.00 | 1 438 306.00 | | 1 424 468.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 424 468.00 | 1 438 306.00 | | 1 424 468.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 424 468.00 | -1 438 306.00 | | -1 424 468.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 55 971 615.00 | 25 242 453.00 | | 55 971 615.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 31 312 284.00 | 7 755 741.00 | | 31 312 284.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 24 659 331.00 | 17 486 712.00 | | 24 659 331.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 528 306 407.00 | | 9 425 682.00 | 528 306 407.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 60 907 818.00 | 476 824 271.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 60 907 818.00 | 476 824 271.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 528 306 407.00 | | 9 425 682.00 | 528 306 407.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 4 042 019.00 | 1 424 468.00 | | 4 042 019.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 76 327.00 | | 75 939.00 | 76 327.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 28 185 321.00 | 19 860 331.00 | 4 329 625.00 | 28 185 321.00 |
7C TOTAL GENERAL | 32 303 666.00 | 21 284 799.00 | 4 405 564.00 | 32 303 666.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 19 860 331.00 | 4 405 564.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 424 468.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 353 961.00 | 1 322 129.00 | 31 831.00 | 1 353 961.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 24 910 000.00 | | 24 910 000.00 | 24 910 000.00 |
UP Prêts | 127 363 848.00 | 393 002.00 | 126 970 846.00 | 127 363 848.00 |
VI Groupe et associés | 347 495 502.00 | 7 953 702.00 | | 347 495 502.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 725.00 | | 725.00 | 725.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 152 274 574.00 | 393 003.00 | 151 881 571.00 | 152 274 574.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 348 849 462.00 | 9 275 831.00 | 31 831.00 | 348 849 462.00 |