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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 135.00 | 2 105.00 | 30.00 | 2 135.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 118 895.00 | 56 197.00 | 62 698.00 | 118 895.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 621.00 | | 7 621.00 | 7 621.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 128 650.00 | 58 302.00 | 1 070 348.00 | 1 128 650.00 |
BT Marchandises | 3 492.00 | | 3 492.00 | 3 492.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 702.00 | | 12 702.00 | 12 702.00 |
BZ Autres créances | 134 807.00 | | 134 807.00 | 134 807.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
CF Disponibilités | 150 810.00 | | 150 810.00 | 150 810.00 |
CH Charges constatées d’avance | 275.00 | | 275.00 | 275.00 |
CJ TOTAL (II) | 303 086.00 | | 303 086.00 | 303 086.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 431 736.00 | 58 302.00 | 1 373 434.00 | 1 431 736.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 433 457.00 | | | 433 457.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 170 000.00 | | | 170 000.00 |
DJ Subventions d’investissement | 10 091.00 | | | 10 091.00 |
DL TOTAL (I) | 622 348.00 | | | 622 348.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 282 731.00 | | | 282 731.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 191 307.00 | | | 191 307.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 208 709.00 | | | 208 709.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 220.00 | | | 41 220.00 |
EA Autres dettes | 27 120.00 | | | 27 120.00 |
EC TOTAL (IV) | 751 086.00 | | | 751 086.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 373 434.00 | | | 1 373 434.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 751 086.00 | | | 751 086.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 239 827.00 | | 239 827.00 | 239 827.00 |
FG Production vendue services | 494 572.00 | | 494 572.00 | 494 572.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 734 399.00 | | 734 399.00 | 734 399.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 047.00 | |
FQ Autres produits | | | 16.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 746 462.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 132 706.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 854.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 621.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 93 357.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 058.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 183 664.00 | |
FZ Charges sociales | | | 30 981.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 241.00 | |
GE Autres charges | | | 40 584.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 518 066.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 228 396.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 15.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 899.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 899.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 884.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 221 513.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 47.00 | | | 47.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 18 011.00 | | | 18 011.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 40 123.00 | | | 40 123.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 999.00 | | | 1 999.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 442.00 | | | 1 442.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 440.00 | | | 3 440.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 440.00 | | | 3 440.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 54 953.00 | | | 54 953.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 749 918.00 | | | 749 918.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 579 918.00 | | | 579 918.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 170 000.00 | | | 170 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 128 650.00 | | | 1 128 650.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 621.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 128 650.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 000 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 121 030.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 121 030.00 | | | 121 030.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 621.00 | | | 7 621.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 39 060.00 | 19 241.00 | | 39 060.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39 060.00 | 19 241.00 | | 39 060.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 12 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 15 615.00 | 15 615.00 | | 15 615.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 208 709.00 | 208 709.00 | | 208 709.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 442.00 | 13 442.00 | | 13 442.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 669.00 | 20 669.00 | | 20 669.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 120.00 | 27 120.00 | | 27 120.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 621.00 | | 7 621.00 | 7 621.00 |
UX Autres créances clients | 12 702.00 | 12 702.00 | | 12 702.00 |
VB T. V. A. | 6 070.00 | 6 070.00 | | 6 070.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 282 731.00 | 282 731.00 | | 282 731.00 |
VI Groupe et associés | 175 692.00 | 175 692.00 | | 175 692.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 128 465.00 | | | 128 465.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 863.00 | 11 863.00 | | 11 863.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 161.00 | 1 161.00 | | 1 161.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 116 874.00 | 116 874.00 | | 116 874.00 |
VS Charges constatées d’avance | 275.00 | 275.00 | | 275.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 155 405.00 | 147 784.00 | 7 621.00 | 155 405.00 |
VW T.V.A. | 5 948.00 | 5 948.00 | | 5 948.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 751 086.00 | 751 086.00 | | 751 086.00 |