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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 269 797.00 | 156 810.00 | 112 988.00 | 269 797.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 92 608.00 | 58 140.00 | 34 468.00 | 92 608.00 |
BJ TOTAL (I) | 362 405.00 | 214 949.00 | 147 456.00 | 362 405.00 |
BT Marchandises | 164 906.00 | | 164 906.00 | 164 906.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 284 529.00 | 2 494.00 | 282 035.00 | 284 529.00 |
BZ Autres créances | 1 760.00 | | 1 760.00 | 1 760.00 |
CF Disponibilités | 244 982.00 | | 244 982.00 | 244 982.00 |
CJ TOTAL (II) | 696 178.00 | 2 494.00 | 693 684.00 | 696 178.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 058 583.00 | 217 444.00 | 841 140.00 | 1 058 583.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DG Autres réserves | 102 149.00 | | | 102 149.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 99 094.00 | | | 99 094.00 |
DL TOTAL (I) | 476 243.00 | | | 476 243.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 127 557.00 | | | 127 557.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 461.00 | | | 17 461.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 178 425.00 | | | 178 425.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 929.00 | | | 21 929.00 |
EA Autres dettes | 19 525.00 | | | 19 525.00 |
EC TOTAL (IV) | 364 897.00 | | | 364 897.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 841 140.00 | | | 841 140.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 297 757.00 | | | 297 757.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 342 455.00 | | 72 127.00 | 342 455.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 52 177.00 | 362 405.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 52 177.00 | 362 405.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 342 455.00 | | 72 127.00 | 342 455.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 194 676.00 | 57 969.00 | 37 696.00 | 194 676.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 194 676.00 | 57 969.00 | 37 696.00 | 194 676.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 121.00 | 2 207.00 | 833.00 | 1 121.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 121.00 | 2 207.00 | 833.00 | 1 121.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 121.00 | 2 207.00 | 833.00 | 1 121.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 207.00 | 833.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 178 425.00 | 178 425.00 | | 178 425.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 266.00 | 1 266.00 | | 1 266.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 804.00 | 804.00 | | 804.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 16 574.00 | 16 574.00 | | 16 574.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 525.00 | 19 525.00 | | 19 525.00 |
UX Autres créances clients | 281 535.00 | 281 535.00 | | 281 535.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 994.00 | 2 994.00 | | 2 994.00 |
VB T. V. A. | 635.00 | 635.00 | | 635.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 127 557.00 | 60 417.00 | 67 140.00 | 127 557.00 |
VI Groupe et associés | 17 461.00 | 17 461.00 | | 17 461.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 54 039.00 | | | 54 039.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 773.00 | 773.00 | | 773.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 126.00 | 1 126.00 | | 1 126.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 286 289.00 | 286 289.00 | | 286 289.00 |
VW T.V.A. | 2 512.00 | 2 512.00 | | 2 512.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 364 897.00 | 297 757.00 | 67 140.00 | 364 897.00 |