| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 658 105.00 | 348 259.00 | 309 845.00 | 658 105.00 |
040 Immobilisations financières | 4 106.00 | | 4 106.00 | 4 106.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 662 211.00 | 348 259.00 | 313 951.00 | 662 211.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 64 274.00 | | 64 274.00 | 64 274.00 |
060 Stock marchandises | 46 265.00 | | 46 265.00 | 46 265.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 671.00 | | 671.00 | 671.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 5 557.00 | | 5 557.00 | 5 557.00 |
072 Créances – Autres | 22 480.00 | | 22 480.00 | 22 480.00 |
084 Disponibilités | 29 788.00 | | 29 788.00 | 29 788.00 |
092 Charges constatées d’avance | 6 334.00 | | 6 334.00 | 6 334.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 175 367.00 | | 175 367.00 | 175 367.00 |
110 Total général Actif | 837 578.00 | 348 259.00 | 489 319.00 | 837 578.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 80 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 85 871.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -6 542.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 3 522.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 162 851.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 168 363.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 29 340.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 118 135.00 | | |
172 Autres dettes | | | 128 764.00 | |
176 Total des dettes | | | 326 467.00 | |
180 Total général Passif | | | 489 319.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 69 250.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 10 997.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 117 897.00 | |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
422 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains | 16 521.00 | | | 16 521.00 |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 4 959.00 | | | 4 959.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 32 113.00 | | | 32 113.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 20 558.00 | | | 20 558.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 58.00 | | | 58.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 610 519.00 | | | 610 519.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 74 208.00 | | | 74 208.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 22 516.00 | | | 22 516.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 2 899.00 | | | 2 899.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 10 997.00 | | | 10 997.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 8 098.00 | | | 8 098.00 |