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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 54 712.00 | | 54 712.00 | 54 712.00 |
BD Autres titres immobilisés | 58 549.00 | | 58 549.00 | 58 549.00 |
BJ TOTAL (I) | 809 059.00 | | 809 059.00 | 809 059.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 199 702.00 | | 199 702.00 | 199 702.00 |
CJ TOTAL (II) | 199 702.00 | | 199 702.00 | 199 702.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 008 761.00 | | 1 008 761.00 | 1 008 761.00 |
CP Parts à moins d’un an | 54 712.00 | | | 54 712.00 |
CU Autres participations | 695 798.00 | | 695 798.00 | 695 798.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 173 500.00 | 173 500.00 | | 173 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 350.00 | 17 350.00 | | 17 350.00 |
DG Autres réserves | 667 124.00 | 551 334.00 | | 667 124.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 205.00 | 115 791.00 | | 59 205.00 |
DL TOTAL (I) | 917 179.00 | 857 974.00 | | 917 179.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 23 526.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 90 434.00 | 90 434.00 | | 90 434.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 000.00 | 1 142.00 | | 1 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 148.00 | | | 148.00 |
EC TOTAL (IV) | 91 582.00 | 115 102.00 | | 91 582.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 008 761.00 | 973 076.00 | | 1 008 761.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 91 582.00 | 115 102.00 | | 91 582.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 234.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 180.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 604.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 017.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 017.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 63 270.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 8.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 301.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 63 571.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 201.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 201.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 63 370.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 59 353.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 148.00 | | | 148.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 63 571.00 | 120 187.00 | | 63 571.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 366.00 | 4 396.00 | | 4 366.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 59 205.00 | 115 791.00 | | 59 205.00 |