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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 547 580.00 | 547 580.00 | | 547 580.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 15 283.00 | 6 367.00 | 8 915.00 | 15 283.00 |
AN Terrains | | | | |
AP Constructions | | | | |
BJ TOTAL (I) | 562 863.00 | 553 946.00 | 8 915.00 | 562 863.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 380.00 | | 6 380.00 | 6 380.00 |
BZ Autres créances | 1 632 410.00 | 442 569.00 | 1 189 840.00 | 1 632 410.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 638 790.00 | 442 569.00 | 1 196 221.00 | 1 638 790.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 201 654.00 | 996 517.00 | 1 205 136.00 | 2 201 654.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 980 458.00 | 980 458.00 | | 980 458.00 |
DH Report à nouveau | -790 697.00 | | | -790 697.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 988 782.00 | -790 697.00 | | 988 782.00 |
DL TOTAL (I) | 1 178 543.00 | 189 761.00 | | 1 178 543.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 203 547.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 529.00 | 45 500.00 | | 25 529.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 063.00 | 170 106.00 | | 1 063.00 |
EC TOTAL (IV) | 26 592.00 | 419 154.00 | | 26 592.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 205 136.00 | 608 915.00 | | 1 205 136.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 26 592.00 | 419 154.00 | | 26 592.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 317.00 | | 5 317.00 | 5 317.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 317.00 | | 5 317.00 | 5 317.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 317.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 288 425.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 415.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 316 841.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -311 524.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 671.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 671.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 671.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -317 196.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 170 000.00 | 268 184.00 | | 170 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 729 606.00 | 23 470.00 | | 1 729 606.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 6 407.00 | 52 000.00 | | 6 407.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 906 014.00 | 343 654.00 | | 1 906 014.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | 269 000.00 | | 35.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 600 000.00 | 49 439.00 | | 600 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 62 926.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 600 035.00 | 381 365.00 | | 600 035.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 305 978.00 | -37 711.00 | | 1 305 978.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 911 331.00 | 343 654.00 | | 1 911 331.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 922 548.00 | 1 134 351.00 | | 922 548.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 988 782.00 | -790 697.00 | | 988 782.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 280 492.00 | | | 2 280 492.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 717 629.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 717 629.00 | 562 863.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 562 863.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 562 863.00 | | | 562 863.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 717 629.00 | | | 1 717 629.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 601 350.00 | | 47 402.00 | 601 350.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 553 948.00 | | | 553 948.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 47 402.00 | | 47 402.00 | 47 402.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6E sur immobilisations – corporelles | 1 070 227.00 | | 1 070 227.00 | 1 070 227.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 448 978.00 | | 6 408.00 | 448 978.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 519 205.00 | | 1 076 635.00 | 1 519 205.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 519 205.00 | | 1 076 635.00 | 1 519 205.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 529.00 | 25 529.00 | | 25 529.00 |
UX Autres créances clients | 6 380.00 | 6 380.00 | | 6 380.00 |
VC Groupe et associés | 1 188 777.00 | 1 188 777.00 | | 1 188 777.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 443 633.00 | 443 633.00 | | 443 633.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 638 791.00 | 1 638 791.00 | | 1 638 791.00 |
VW T.V.A. | 1 063.00 | 1 063.00 | | 1 063.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 26 593.00 | 26 593.00 | | 26 593.00 |