| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 670.00 | 755.00 | 16 915.00 | 17 670.00 |
BD Autres titres immobilisés | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 462 539.00 | 755.00 | 461 784.00 | 462 539.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 105 146.00 | | 105 146.00 | 105 146.00 |
BZ Autres créances | 117 104.00 | | 117 104.00 | 117 104.00 |
CF Disponibilités | 37 981.00 | | 37 981.00 | 37 981.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 780.00 | | 4 780.00 | 4 780.00 |
CJ TOTAL (II) | 265 011.00 | | 265 011.00 | 265 011.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 727 550.00 | 755.00 | 726 795.00 | 727 550.00 |
CU Autres participations | 444 369.00 | | 444 369.00 | 444 369.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 119 696.00 | 134 204.00 | | 119 696.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 122 646.00 | -14 508.00 | | 122 646.00 |
DL TOTAL (I) | 253 342.00 | 130 696.00 | | 253 342.00 |
DM Produit des émissions de titres participatifs | | 4 945.00 | | |
DO TOTAL (II) | | 4 945.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 189 717.00 | 322 180.00 | | 189 717.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 442.00 | 1 092.00 | | 22 442.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 89 268.00 | 76 736.00 | | 89 268.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 032.00 | | | 4 032.00 |
EA Autres dettes | 167 993.00 | | | 167 993.00 |
EC TOTAL (IV) | 473 453.00 | 400 008.00 | | 473 453.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 726 795.00 | 535 649.00 | | 726 795.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 473 453.00 | 400 008.00 | | 473 453.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 185 113.00 | | 185 113.00 | 185 113.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 185 113.00 | | 185 113.00 | 185 113.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 117.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 203 232.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 37 493.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 268.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 126 683.00 | |
FZ Charges sociales | | | 48 618.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 755.00 | |
GE Autres charges | | | 18.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 221 835.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -18 603.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 139 396.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 139 396.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 318.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 318.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 137 077.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 118 474.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | 3 060.00 | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 941.00 | | | 941.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 941.00 | | | 941.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -941.00 | | | -941.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -5 113.00 | -5 931.00 | | -5 113.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 342 628.00 | 748.00 | | 342 628.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 219 982.00 | 15 256.00 | | 219 982.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 122 646.00 | -14 508.00 | | 122 646.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 447 480.00 | | 18 150.00 | 447 480.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 090.00 | | | 3 090.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 444 869.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 090.00 | 462 539.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 3 090.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 17 670.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 17 670.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 444 389.00 | | 480.00 | 444 389.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 090.00 | 755.00 | 3 090.00 | 3 090.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 090.00 | | 3 090.00 | 3 090.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 755.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 442.00 | 22 442.00 | | 22 442.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 913.00 | 5 913.00 | | 5 913.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 033.00 | 56 033.00 | | 56 033.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 265.00 | 5 265.00 | | 5 265.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 032.00 | 4 032.00 | | 4 032.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 167 993.00 | 167 993.00 | | 167 993.00 |
UX Autres créances clients | 105 146.00 | 105 146.00 | | 105 146.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 46.00 | 46.00 | | 46.00 |
VB T. V. A. | 16 488.00 | 16 488.00 | | 16 488.00 |
VC Groupe et associés | 99 502.00 | 99 502.00 | | 99 502.00 |
VI Groupe et associés | 189 717.00 | 189 717.00 | | 189 717.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 301.00 | 301.00 | | 301.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 068.00 | 1 068.00 | | 1 068.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 780.00 | 4 780.00 | | 4 780.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 227 030.00 | 227 030.00 | | 227 030.00 |
VW T.V.A. | 21 756.00 | 21 756.00 | | 21 756.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 473 453.00 | 473 453.00 | | 473 453.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 268.00 | 874.00 | | 8 268.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 831.00 | 2 956.00 | | 13 831.00 |
ST Autres comptes | 23 662.00 | 231.00 | | 23 662.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 268.00 | 874.00 | | 8 268.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 43 200.00 | | | 43 200.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 606.00 | | | 2 606.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 37 493.00 | 3 187.00 | | 37 493.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |