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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 049 704.00 | 533 011.00 | 516 693.00 | 1 049 704.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 68 841.00 | | 68 841.00 | 68 841.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 525 295.00 | 361 942.00 | 163 353.00 | 525 295.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 82 039.00 | 76 920.00 | 5 119.00 | 82 039.00 |
AV Immobilisations en cours | 90 050.00 | | 90 050.00 | 90 050.00 |
BH Autres immobilisations financières | 54 356.00 | | 54 356.00 | 54 356.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 416 402.00 | 4 187 562.00 | 4 228 840.00 | 8 416 402.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 193 616.00 | | 193 616.00 | 193 616.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 105 283.00 | | 105 283.00 | 105 283.00 |
BT Marchandises | 204 431.00 | | 204 431.00 | 204 431.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 698.00 | | 1 698.00 | 1 698.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 496 621.00 | | 496 621.00 | 496 621.00 |
BZ Autres créances | 994 337.00 | | 994 337.00 | 994 337.00 |
CF Disponibilités | 686 367.00 | | 686 367.00 | 686 367.00 |
CH Charges constatées d’avance | 36 483.00 | | 36 483.00 | 36 483.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 718 836.00 | | 2 718 836.00 | 2 718 836.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 135 238.00 | 4 187 562.00 | 6 947 676.00 | 11 135 238.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 6 546 117.00 | 3 215 689.00 | 3 330 428.00 | 6 546 117.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 141 030.00 | 119 905.00 | | 141 030.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 826 699.00 | 570 466.00 | | 826 699.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 516.00 | 15 516.00 | | 15 516.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 5 360.00 | 5 360.00 | | 5 360.00 |
DH Report à nouveau | -322 836.00 | -33 530.00 | | -322 836.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -529 694.00 | -1 342 612.00 | | -529 694.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 356 412.00 | 1 921 548.00 | | 2 356 412.00 |
DL TOTAL (I) | 2 492 487.00 | 1 256 653.00 | | 2 492 487.00 |
DP Provisions pour risques | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 196 400.00 | 1 143 604.00 | | 2 196 400.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 148 029.00 | 148 042.00 | | 148 029.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 950.00 | | | 950.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 429 838.00 | 503 527.00 | | 429 838.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 263 518.00 | 776 304.00 | | 263 518.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 900 000.00 | 1 020 000.00 | | 900 000.00 |
EA Autres dettes | 241 992.00 | 245 728.00 | | 241 992.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 194 334.00 | 13 520.00 | | 194 334.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 375 060.00 | 3 850 725.00 | | 4 375 060.00 |
ED (V) | 130.00 | | | 130.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 947 676.00 | 5 187 378.00 | | 6 947 676.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 105 189.00 | 3 106 505.00 | | 3 105 189.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 937.00 | 128 001.00 | | 937.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 148 029.00 | | | 148 029.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 453 088.00 | |
FG Production vendue services | | | 69 417.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 522 505.00 | |
FM Production stockée | | | -63 716.00 | |
FN Production immobilisée | | | 707 207.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 596 649.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 534.00 | |
FQ Autres produits | | | 352.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 764 532.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 213 195.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -133 906.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 242 343.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -79 034.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 828 329.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 754.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 724 167.00 | |
FZ Charges sociales | | | 185 584.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 608 828.00 | |
GE Autres charges | | | 3 352.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 607 612.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -843 080.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 59 761.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 177.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 59 938.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -59 938.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -903 018.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 229 564.00 | 21 970.00 | | 229 564.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 63 820.00 | 90 546.00 | | 63 820.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 165 745.00 | -68 576.00 | | 165 745.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -207 580.00 | -314 262.00 | | -207 580.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 994 096.00 | 1 422 166.00 | | 1 994 096.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 523 790.00 | 2 764 778.00 | | 2 523 790.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -529 694.00 | -1 342 612.00 | | -529 694.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 595 409.00 | | 3 480 127.00 | 7 595 409.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 285 740.00 | | 3 260 376.00 | 3 285 740.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 54 356.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 622 010.00 | 37 124.00 | 8 416 402.00 | 2 622 010.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 6 546 117.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 622 010.00 | | 1 118 546.00 | 2 622 010.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 37 124.00 | 697 384.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 671 714.00 | | 68 841.00 | 3 671 714.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 608 599.00 | | 125 909.00 | 608 599.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 29 356.00 | | 25 000.00 | 29 356.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 578 734.00 | 608 828.00 | | 3 578 734.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 836 390.00 | 379 299.00 | | 2 836 390.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 403 801.00 | 129 210.00 | | 403 801.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 338 543.00 | 100 319.00 | | 338 543.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 147 500.00 | 147 500.00 | | 147 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 429 838.00 | 429 838.00 | | 429 838.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 84 541.00 | 84 541.00 | | 84 541.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 129 886.00 | 129 886.00 | | 129 886.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 900 000.00 | 900 000.00 | | 900 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 241 992.00 | 241 992.00 | | 241 992.00 |
8L Produits constatés d’avance | 194 334.00 | 194 334.00 | | 194 334.00 |
UT Autres immobilisations financières | 54 356.00 | | 54 356.00 | 54 356.00 |
UX Autres créances clients | 496 621.00 | 496 621.00 | | 496 621.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 623.00 | 1 623.00 | | 1 623.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 836.00 | 836.00 | | 836.00 |
VB T. V. A. | 323 359.00 | 323 359.00 | | 323 359.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 937.00 | 937.00 | | 937.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 195 463.00 | 926 542.00 | 1 018 920.00 | 2 195 463.00 |
VI Groupe et associés | 529.00 | 529.00 | | 529.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 500 000.00 | | | 1 500 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 320 629.00 | | | 320 629.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 207 580.00 | 207 580.00 | | 207 580.00 |
VP Divers | 454 686.00 | 454 686.00 | | 454 686.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 849.00 | 10 849.00 | | 10 849.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 252.00 | 6 252.00 | | 6 252.00 |
VS Charges constatées d’avance | 36 483.00 | 36 483.00 | | 36 483.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 581 797.00 | 1 527 441.00 | 54 356.00 | 1 581 797.00 |
VW T.V.A. | 38 242.00 | 38 242.00 | | 38 242.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 374 110.00 | 3 105 189.00 | 1 018 920.00 | 4 374 110.00 |