| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 688.00 | 11 931.00 | 9 757.00 | 21 688.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 100.00 | 5 501.00 | 599.00 | 6 100.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 065.00 | | 5 065.00 | 5 065.00 |
BJ TOTAL (I) | 37 853.00 | 17 432.00 | 20 421.00 | 37 853.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 346 554.00 | | 346 554.00 | 346 554.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 66 136.00 | | 66 136.00 | 66 136.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 448 420.00 | | 448 420.00 | 448 420.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 486 273.00 | 17 432.00 | 468 841.00 | 486 273.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 29 882.00 | 7 021.00 | | 29 882.00 |
230 Autres produits | 7 997.00 | 5 521.00 | | 7 997.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 1 897 088.00 | 2 093 171.00 | | 1 897 088.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 11 726.00 | 12 595.00 | | 11 726.00 |
242 Autres charges externes. | 1 426 342.00 | 1 482 622.00 | | 1 426 342.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 16 935.00 | 21 553.00 | | 16 935.00 |
250 Rémunérations du personnel | 400 571.00 | 458 156.00 | | 400 571.00 |
252 Charges sociales | 72 208.00 | 64 546.00 | | 72 208.00 |
262 Autres charges | 96.00 | 92.00 | | 96.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 496 009.00 | 550 551.00 | | 496 009.00 |
270 Résultat d’exploitation | -36 989.00 | 47 402.00 | | -36 989.00 |
280 Produits financiers | 1 262.00 | 1 262.00 | | 1 262.00 |
294 Charges financières | 781.00 | 1 024.00 | | 781.00 |
300 Charges exceptionnelles | 16 475.00 | 4 684.00 | | 16 475.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -3 336.00 | 3 737.00 | | -3 336.00 |
310 Bénéfice ou perte | -49 647.00 | 37 957.00 | | -49 647.00 |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 105 916.00 | 67 959.00 | | 105 916.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -49 647.00 | 37 957.00 | | -49 647.00 |
DL TOTAL (I) | 72 768.00 | 122 416.00 | | 72 768.00 |
DP Provisions pour risques | | 4 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 4 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 421.00 | 18 421.00 | | 12 421.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 244 056.00 | 240 695.00 | | 244 056.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 581.00 | 11 046.00 | | 6 581.00 |
EC TOTAL (IV) | 396 073.00 | 437 294.00 | | 396 073.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 468 841.00 | 563 709.00 | | 468 841.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 37 853.00 | | | 37 853.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 065.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 37 853.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 27 788.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 27 788.00 | | | 27 788.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 065.00 | | | 5 065.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 232.00 | 6 200.00 | | 11 232.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 232.00 | 6 200.00 | | 11 232.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 4 000.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 244 056.00 | 244 056.00 | | 244 056.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 418.00 | 13 418.00 | | 13 418.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 421.00 | 6 148.00 | 6 273.00 | 12 421.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 997.00 | | | 5 997.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 387 350.00 | 382 284.00 | 5 065.00 | 387 350.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 396 073.00 | 389 800.00 | 6 273.00 | 396 073.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 14 641.00 | | | 14 641.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 16 355.00 | | | 16 355.00 |
ST Autres comptes | 268 187.00 | | | 268 187.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 36 635.00 | | | 36 635.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 17.00 | | | 17.00 |
YT Sous‐traitance | 979 929.00 | | | 979 929.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 125 232.00 | | | 125 232.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 293.00 | | | 2 293.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 16 934.00 | | | 16 934.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 372 886.00 | | | 372 886.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 105 482.00 | | | 105 482.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 426 341.00 | | | 1 426 341.00 |