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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 660 000.00 | | 660 000.00 | 660 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 97 577.00 | 21 390.00 | 76 187.00 | 97 577.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 430 633.00 | 101 519.00 | 329 114.00 | 430 633.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 440.00 | | 13 440.00 | 13 440.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 201 649.00 | 122 908.00 | 1 078 741.00 | 1 201 649.00 |
BT Marchandises | 71 938.00 | | 71 938.00 | 71 938.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 447.00 | | 447.00 | 447.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 184.00 | | 16 184.00 | 16 184.00 |
BZ Autres créances | 66 232.00 | | 66 232.00 | 66 232.00 |
CF Disponibilités | 235 641.00 | | 235 641.00 | 235 641.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 744.00 | | 2 744.00 | 2 744.00 |
CJ TOTAL (II) | 393 186.00 | | 393 186.00 | 393 186.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 594 834.00 | 122 908.00 | 1 471 926.00 | 1 594 834.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 298 116.00 | 298 116.00 | | 298 116.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 264.00 | 264.00 | | 264.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 927.00 | 5 377.00 | | 9 927.00 |
DG Autres réserves | 181 705.00 | 95 250.00 | | 181 705.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 035.00 | 91 005.00 | | 21 035.00 |
DL TOTAL (I) | 511 046.00 | 490 012.00 | | 511 046.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 721 291.00 | 854 288.00 | | 721 291.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 250.00 | 1 250.00 | | 1 250.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 154 612.00 | 157 551.00 | | 154 612.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 416.00 | 64 099.00 | | 82 416.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 201.00 | | | 1 201.00 |
EA Autres dettes | 110.00 | 37.00 | | 110.00 |
EC TOTAL (IV) | 960 880.00 | 1 077 223.00 | | 960 880.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 471 926.00 | 1 567 235.00 | | 1 471 926.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 374 719.00 | 356 830.00 | | 374 719.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 527.00 | 598.00 | | 527.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 502 378.00 | | 2 502 378.00 | 2 502 378.00 |
FG Production vendue services | 135.00 | | 135.00 | 135.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 502 513.00 | | 2 502 513.00 | 2 502 513.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 046.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 287.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 512 860.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 962 654.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -11 270.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 208 263.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 725.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 232 116.00 | |
FZ Charges sociales | | | 57 861.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 77 902.00 | |
GE Autres charges | | | -174.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 535 077.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -22 216.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 929.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 929.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 928.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -26 144.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 59 497.00 | 29 786.00 | | 59 497.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 59 497.00 | 29 786.00 | | 59 497.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 919.00 | 6 477.00 | | 3 919.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 121.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 348.00 | 2 261.00 | | 4 348.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 267.00 | 8 859.00 | | 8 267.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 51 230.00 | 20 927.00 | | 51 230.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 051.00 | 28 523.00 | | 4 051.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 572 359.00 | 2 974 481.00 | | 2 572 359.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 551 324.00 | 2 883 476.00 | | 2 551 324.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 035.00 | 91 005.00 | | 21 035.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 048 449.00 | | 160 049.00 | 1 048 449.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 49.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 49.00 | 13 440.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 849.00 | 1 201 649.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 660 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 800.00 | 528 209.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 660 000.00 | | | 660 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 375 076.00 | | 159 933.00 | 375 076.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 372.00 | | 116.00 | 13 372.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 47 458.00 | 82 250.00 | 6 800.00 | 47 458.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 47 458.00 | 82 250.00 | 6 800.00 | 47 458.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 154 612.00 | 154 612.00 | | 154 612.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 82 416.00 | 82 416.00 | | 82 416.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 201.00 | 1 201.00 | | 1 201.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 360.00 | 1 360.00 | | 1 360.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 440.00 | | 13 440.00 | 13 440.00 |
UX Autres créances clients | 16 184.00 | 16 184.00 | | 16 184.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 527.00 | 527.00 | | 527.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 720 764.00 | 134 604.00 | 550 966.00 | 720 764.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 132 858.00 | | | 132 858.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 66 232.00 | 66 232.00 | | 66 232.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 744.00 | 2 744.00 | | 2 744.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 98 600.00 | 85 160.00 | 13 440.00 | 98 600.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 960 880.00 | 374 719.00 | 550 966.00 | 960 880.00 |