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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 502 500.00 | | 502 500.00 | 502 500.00 |
BZ Autres créances | 1 187.00 | | 1 187.00 | 1 187.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 211.00 | | 211.00 | 211.00 |
CF Disponibilités | 48 621.00 | | 48 621.00 | 48 621.00 |
CH Charges constatées d’avance | 228.00 | | 228.00 | 228.00 |
CJ TOTAL (II) | 50 247.00 | | 50 247.00 | 50 247.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 552 747.00 | | 552 747.00 | 552 747.00 |
CU Autres participations | 502 500.00 | | 502 500.00 | 502 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
DG Autres réserves | 123 243.00 | 96 666.00 | | 123 243.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 987.00 | 26 577.00 | | 22 987.00 |
DL TOTAL (I) | 146 450.00 | 123 463.00 | | 146 450.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 380 936.00 | | | 380 936.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 113.00 | 12 994.00 | | 20 113.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 747.00 | 1 080.00 | | 2 747.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 500.00 | 2 856.00 | | 2 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 406 297.00 | 16 930.00 | | 406 297.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 552 747.00 | 140 393.00 | | 552 747.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 88 359.00 | 16 930.00 | | 88 359.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 150 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 107.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 675.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 109 334.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 122 118.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 27 881.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 97.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 97.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 936.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 936.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -838.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 27 043.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 056.00 | 4 690.00 | | 4 056.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 150 097.00 | 150 156.00 | | 150 097.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 127 110.00 | 123 579.00 | | 127 110.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 987.00 | 26 577.00 | | 22 987.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 502 500.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 502 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 502 500.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 502 500.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 748.00 | 2 748.00 | | 2 748.00 |
VB T. V. A. | 251.00 | 251.00 | | 251.00 |
VC Groupe et associés | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 936.00 | 936.00 | | 936.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 380 000.00 | 62 063.00 | 253 320.00 | 380 000.00 |
VI Groupe et associés | 20 113.00 | 20 113.00 | | 20 113.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 380 000.00 | | | 380 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 636.00 | 887.00 | | 636.00 |
VS Charges constatées d’avance | 228.00 | 228.00 | | 228.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 415.00 | 1 415.00 | | 1 415.00 |
VW T.V.A. | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 406 297.00 | 88 360.00 | 253 320.00 | 406 297.00 |