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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 847 576.00 | | 847 576.00 | 847 576.00 |
BZ Autres créances | 35 570.00 | | 35 570.00 | 35 570.00 |
CF Disponibilités | 57.00 | | 57.00 | 57.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 35 627.00 | | 35 627.00 | 35 627.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 883 203.00 | | 883 203.00 | 883 203.00 |
CU Autres participations | 847 576.00 | | 847 576.00 | 847 576.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
DG Autres réserves | 277 139.00 | 185 531.00 | | 277 139.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 92 148.00 | 91 609.00 | | 92 148.00 |
DL TOTAL (I) | 395 687.00 | 303 539.00 | | 395 687.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 273 604.00 | 360 053.00 | | 273 604.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 211 212.00 | 212 422.00 | | 211 212.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 700.00 | 2 650.00 | | 2 700.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 5 023.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 487 516.00 | 580 148.00 | | 487 516.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 883 203.00 | 883 688.00 | | 883 203.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 184 822.00 | 306 544.00 | | 184 822.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 211 212.00 | | | 211 212.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 164.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 164.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 164.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 100 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 100 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 558.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 558.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 91 442.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 87 279.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -4 869.00 | -6 530.00 | | -4 869.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 852.00 | 8 391.00 | | 7 852.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 92 148.00 | 91 609.00 | | 92 148.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 847 576.00 | | | 847 576.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 847 576.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 847 576.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 847 576.00 | | 1.00 | 847 576.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 684.00 | 3 684.00 | | 3 684.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 700.00 | 2 700.00 | | 2 700.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 207 528.00 | 207 528.00 | | 207 528.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 273 604.00 | 88 783.00 | 88 783.00 | 273 604.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 86 449.00 | | | 86 449.00 |
VP Divers | 35 570.00 | | | 35 570.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 35 570.00 | | 35 570.00 | 35 570.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 487 516.00 | 302 695.00 | | 487 516.00 |