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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 256 816.00 | 206 475.00 | 50 341.00 | 256 816.00 |
BH Autres immobilisations financières | 83 863.00 | | 83 863.00 | 83 863.00 |
BJ TOTAL (I) | 340 679.00 | 206 475.00 | 134 204.00 | 340 679.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 269.00 | | 14 269.00 | 14 269.00 |
BZ Autres créances | 154 488.00 | | 154 488.00 | 154 488.00 |
CF Disponibilités | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
CJ TOTAL (II) | 170 258.00 | | 170 258.00 | 170 258.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 510 937.00 | 206 475.00 | 304 462.00 | 510 937.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 591.00 | 4 591.00 | | 4 591.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 49 351.00 | 31 000.00 | | 49 351.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 595.00 | 18 351.00 | | 3 595.00 |
DJ Subventions d’investissement | 17 664.00 | 28 189.00 | | 17 664.00 |
DL TOTAL (I) | 97 200.00 | 104 131.00 | | 97 200.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 76.00 | 7 924.00 | | 76.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 72 996.00 | 60 100.00 | | 72 996.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 101.00 | 22 946.00 | | 7 101.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 493.00 | 5 484.00 | | 7 493.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 119 595.00 | | | 119 595.00 |
EC TOTAL (IV) | 207 261.00 | 96 453.00 | | 207 261.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 304 462.00 | 200 584.00 | | 304 462.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 207 261.00 | 96 453.00 | | 207 261.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 155 302.00 | | 155 302.00 | 155 302.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 155 302.00 | | 155 302.00 | 155 302.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 489.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 098.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 159 890.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 64 911.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 650.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 69 095.00 | |
FZ Charges sociales | | | -386.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 759.00 | |
GE Autres charges | | | 1 666.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 167 693.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 803.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 348.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 348.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -348.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -8 151.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 025.00 | 10 525.00 | | 12 025.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 025.00 | 10 525.00 | | 12 025.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 145.00 | 386.00 | | 145.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 145.00 | 386.00 | | 145.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 880.00 | 10 139.00 | | 11 880.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 134.00 | 933.00 | | 134.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 171 915.00 | 232 781.00 | | 171 915.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 168 320.00 | 214 430.00 | | 168 320.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 595.00 | 18 351.00 | | 3 595.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 316 411.00 | | 25 000.00 | 316 411.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 83 863.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 732.00 | 340 679.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 732.00 | 256 816.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 257 548.00 | | | 257 548.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 58 863.00 | | 25 000.00 | 58 863.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 176 448.00 | 30 759.00 | 732.00 | 176 448.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 176 448.00 | 30 759.00 | 732.00 | 176 448.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 101.00 | 7 101.00 | | 7 101.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 427.00 | 6 427.00 | | 6 427.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 119 595.00 | 119 595.00 | | 119 595.00 |
UT Autres immobilisations financières | 83 863.00 | 83 863.00 | | 83 863.00 |
UX Autres créances clients | 14 269.00 | 14 269.00 | | 14 269.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 76.00 | 76.00 | | 76.00 |
VI Groupe et associés | 72 996.00 | 72 996.00 | | 72 996.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 896.00 | | | 7 896.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 845.00 | 2 845.00 | | 2 845.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 066.00 | 1 066.00 | | 1 066.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 151 643.00 | 151 643.00 | | 151 643.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 252 621.00 | 252 621.00 | | 252 621.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 207 261.00 | 207 261.00 | | 207 261.00 |