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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 200.00 | 10 200.00 | | 10 200.00 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AP Constructions | 30 861.00 | 13 238.00 | 17 623.00 | 30 861.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 121 687.00 | 81 564.00 | 40 123.00 | 121 687.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 498.00 | 39 129.00 | 1 369.00 | 40 498.00 |
BD Autres titres immobilisés | 140.00 | | 140.00 | 140.00 |
BJ TOTAL (I) | 223 386.00 | 144 131.00 | 79 255.00 | 223 386.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 25 853.00 | | 25 853.00 | 25 853.00 |
BT Marchandises | 355 020.00 | | 355 020.00 | 355 020.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 75 326.00 | | 75 326.00 | 75 326.00 |
BZ Autres créances | 98 651.00 | | 98 651.00 | 98 651.00 |
CF Disponibilités | 4 962.00 | | 4 962.00 | 4 962.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 129.00 | | 5 129.00 | 5 129.00 |
CJ TOTAL (II) | 564 940.00 | | 564 940.00 | 564 940.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 788 326.00 | 144 131.00 | 644 195.00 | 788 326.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | -145 949.00 | -109 575.00 | | -145 949.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 550.00 | -36 374.00 | | 27 550.00 |
DL TOTAL (I) | -18 399.00 | -45 949.00 | | -18 399.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100 341.00 | 73.00 | | 100 341.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 296 225.00 | 546 048.00 | | 296 225.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 13 405.00 | 2 599.00 | | 13 405.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 168 596.00 | 116 914.00 | | 168 596.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 154.00 | 77 852.00 | | 81 154.00 |
EA Autres dettes | 2 873.00 | 465.00 | | 2 873.00 |
EC TOTAL (IV) | 662 594.00 | 743 951.00 | | 662 594.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 644 195.00 | 698 002.00 | | 644 195.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 296 225.00 | | | 296 225.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 167 519.00 | | 1 167 519.00 | 1 167 519.00 |
FG Production vendue services | 281 780.00 | | 281 780.00 | 281 780.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 449 299.00 | | 1 449 299.00 | 1 449 299.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 240.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 105.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 140.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 459 784.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 807 392.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -23 236.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 101 188.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 6 206.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 160 313.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 183.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 271 401.00 | |
FZ Charges sociales | | | 74 272.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 778.00 | |
GE Autres charges | | | 867.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 430 365.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 29 419.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 358.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 21.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 379.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 748.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 748.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 369.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 27 050.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 500.00 | | | 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 500.00 | | | 500.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 500.00 | | | 500.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 460 663.00 | 1 412 165.00 | | 1 460 663.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 433 113.00 | 1 448 538.00 | | 1 433 113.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 27 550.00 | -36 374.00 | | 27 550.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 228 165.00 | | 3 721.00 | 228 165.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 140.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 500.00 | 223 386.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 500.00 | 193 046.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 200.00 | | | 30 200.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 197 825.00 | | 3 721.00 | 197 825.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 140.00 | | | 140.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 133 853.00 | 18 778.00 | 8 500.00 | 133 853.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 200.00 | | | 10 200.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 123 653.00 | 18 778.00 | 8 500.00 | 123 653.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 168 596.00 | 168 596.00 | | 168 596.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 092.00 | 41 092.00 | | 41 092.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 081.00 | 25 081.00 | | 25 081.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 873.00 | 2 873.00 | | 2 873.00 |
UX Autres créances clients | 75 326.00 | 75 326.00 | | 75 326.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 98.00 | 98.00 | | 98.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 745.00 | 1 745.00 | | 1 745.00 |
VB T. V. A. | 312.00 | 312.00 | | 312.00 |
VC Groupe et associés | 61 224.00 | 61 224.00 | | 61 224.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 100 341.00 | 100 341.00 | | 100 341.00 |
VI Groupe et associés | 296 225.00 | 296 225.00 | | 296 225.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 598.00 | 4 598.00 | | 4 598.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 35 273.00 | 35 273.00 | | 35 273.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 129.00 | 5 129.00 | | 5 129.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 179 105.00 | 179 105.00 | | 179 105.00 |
VW T.V.A. | 10 382.00 | 10 382.00 | | 10 382.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 649 188.00 | 649 188.00 | | 649 188.00 |