| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 31 050.00 | | 31 050.00 | 31 050.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 59 267.00 | 42 888.00 | 16 379.00 | 59 267.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 648.00 | 18 534.00 | 7 114.00 | 25 648.00 |
BJ TOTAL (I) | 115 981.00 | 61 422.00 | 54 559.00 | 115 981.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 19 409.00 | | 19 409.00 | 19 409.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 076.00 | | 14 076.00 | 14 076.00 |
BZ Autres créances | 8 890.00 | | 8 890.00 | 8 890.00 |
CF Disponibilités | 58 211.00 | | 58 211.00 | 58 211.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 125.00 | | 20 125.00 | 20 125.00 |
CJ TOTAL (II) | 120 712.00 | | 120 712.00 | 120 712.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 236 692.00 | 61 422.00 | 175 270.00 | 236 692.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 22 261.00 | 12 839.00 | | 22 261.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 578.00 | 16 922.00 | | -2 578.00 |
DL TOTAL (I) | 102 183.00 | 112 261.00 | | 102 183.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 506.00 | 3 806.00 | | 1 506.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 233.00 | 40 047.00 | | 45 233.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 005.00 | 13 318.00 | | 14 005.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 12 343.00 | 12 507.00 | | 12 343.00 |
EC TOTAL (IV) | 73 087.00 | 69 678.00 | | 73 087.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 175 270.00 | 181 940.00 | | 175 270.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 73 087.00 | | | 73 087.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 484 706.00 | | 484 706.00 | 484 706.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 484 706.00 | | 484 706.00 | 484 706.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 817.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 349.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 486 873.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 169 507.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 760.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 202 394.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 787.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 113 145.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 267.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 162.00 | |
GE Autres charges | | | 617.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 508 118.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -21 245.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 87.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 87.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 87.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -21 158.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 349.00 | | | 1 349.00 |
A2 TOTAL ACTIF | | 14 642.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 30 950.00 | 18.00 | | 30 950.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 30 950.00 | 18.00 | | 30 950.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 12 509.00 | 24.00 | | 12 509.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 509.00 | 24.00 | | 12 509.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 18 441.00 | -6.00 | | 18 441.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -138.00 | 2 365.00 | | -138.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 517 910.00 | 480 506.00 | | 517 910.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 520 488.00 | 463 584.00 | | 520 488.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 578.00 | 16 922.00 | | -2 578.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 51 142.00 | 42 283.00 | | 51 142.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 120 761.00 | | 23 317.00 | 120 761.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 28 097.00 | 115 981.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 31 050.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 28 097.00 | 84 916.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 31 050.00 | | | 31 050.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 89 696.00 | | 23 317.00 | 89 696.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 65 848.00 | 11 162.00 | 15 588.00 | 65 848.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 65 848.00 | 11 162.00 | 15 588.00 | 65 848.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 45 233.00 | 45 233.00 | | 45 233.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 736.00 | 736.00 | | 736.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 718.00 | 5 718.00 | | 5 718.00 |
8L Produits constatés d’avance | 12 343.00 | 12 343.00 | | 12 343.00 |
UX Autres créances clients | 14 076.00 | 14 076.00 | | 14 076.00 |
VB T. V. A. | 615.00 | 615.00 | | 615.00 |
VI Groupe et associés | 1 506.00 | 1 506.00 | | 1 506.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 464.00 | 3 464.00 | | 3 464.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 378.00 | 378.00 | | 378.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 811.00 | 4 811.00 | | 4 811.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 125.00 | 20 125.00 | | 20 125.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 43 091.00 | 43 091.00 | | 43 091.00 |
VW T.V.A. | 7 173.00 | 7 173.00 | | 7 173.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 73 087.00 | 73 087.00 | | 73 087.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 954.00 | 3 977.00 | | 1 954.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 487.00 | 18 044.00 | | 8 487.00 |
ST Autres comptes | 127 753.00 | 112 434.00 | | 127 753.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 21 888.00 | 20 041.00 | | 21 888.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | | 112 494.00 | | |
YT Sous‐traitance | 43 419.00 | 45 649.00 | | 43 419.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 140.00 | 7 438.00 | | 140.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 708.00 | 1 727.00 | | 708.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 833.00 | 1 930.00 | | 1 833.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 787.00 | 5 907.00 | | 3 787.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 88 969.00 | 79 031.00 | | 88 969.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 77 549.00 | 58 859.00 | | 77 549.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 202 394.00 | 205 334.00 | | 202 394.00 |