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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 46 987.00 | 39 826.00 | 7 161.00 | 46 987.00 |
040 Immobilisations financières | 1 145.00 | | 1 145.00 | 1 145.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 63 132.00 | 39 826.00 | 23 306.00 | 63 132.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
072 Créances – Autres | 16 654.00 | | 16 654.00 | 16 654.00 |
084 Disponibilités | 44 831.00 | | 44 831.00 | 44 831.00 |
092 Charges constatées d’avance | 632.00 | | 632.00 | 632.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 62 617.00 | | 62 617.00 | 62 617.00 |
110 Total général Actif | 125 750.00 | 39 826.00 | 85 924.00 | 125 750.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | -12 814.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 50 138.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 42 823.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 25 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 382.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 16 350.00 | | |
172 Autres dettes | | | 16 717.00 | |
176 Total des dettes | | | 43 100.00 | |
180 Total général Passif | | | 85 924.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 819.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 819.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 59 382.00 | | | 59 382.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 53 112.00 | | | 53 112.00 |
230 Autres produits | 17 401.00 | | | 17 401.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 129 896.00 | | | 129 896.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 17 700.00 | | | 17 700.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 500.00 | | | 500.00 |
242 Autres charges externes. | 18 963.00 | | | 18 963.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 815.00 | | | 815.00 |
250 Rémunérations du personnel | 33 075.00 | | | 33 075.00 |
252 Charges sociales | 5 275.00 | | | 5 275.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 156.00 | | | 3 156.00 |
262 Autres charges | 159.00 | | | 159.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 79 646.00 | | | 79 646.00 |
270 Résultat d’exploitation | 50 250.00 | | | 50 250.00 |
294 Charges financières | 111.00 | | | 111.00 |
310 Bénéfice ou perte | 50 138.00 | | | 50 138.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 820.00 | | | 820.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 62 313.00 | | | 62 313.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 820.00 | | | 820.00 |