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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 37 620.00 | | 37 620.00 | 37 620.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 261.00 | 3 261.00 | | 3 261.00 |
028 Immobilisations corporelles | 3 890.00 | 2 973.00 | 917.00 | 3 890.00 |
040 Immobilisations financières | 1 040.00 | | 1 040.00 | 1 040.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 45 811.00 | 6 235.00 | 39 577.00 | 45 811.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 157.00 | | 157.00 | 157.00 |
060 Stock marchandises | 3 106.00 | | 3 106.00 | 3 106.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 145.00 | | 145.00 | 145.00 |
072 Créances – Autres | 2 520.00 | | 2 520.00 | 2 520.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
084 Disponibilités | 424.00 | | 424.00 | 424.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 134.00 | | 3 134.00 | 3 134.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 9 501.00 | | 9 501.00 | 9 501.00 |
110 Total général Actif | 55 312.00 | 6 235.00 | 49 077.00 | 55 312.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 300.00 | |
132 Autres réserves | | | 4 428.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 490.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 8 218.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 20 421.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 353.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 9 123.00 | | |
172 Autres dettes | | | 16 085.00 | |
176 Total des dettes | | | 40 859.00 | |
180 Total général Passif | | | 49 077.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 1 667.00 | 4 796.00 | | 1 667.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 64 145.00 | 63 112.00 | | 64 145.00 |
230 Autres produits | 1 010.00 | 2 721.00 | | 1 010.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 66 822.00 | 70 628.00 | | 66 822.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 258.00 | 600.00 | | 258.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 742.00 | 2 263.00 | | 742.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 2 106.00 | 3 708.00 | | 2 106.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 1 099.00 | 1 497.00 | | 1 099.00 |
242 Autres charges externes. | 19 328.00 | 19 073.00 | | 19 328.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 834.00 | | | 834.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 051.00 | 1 095.00 | | 1 051.00 |
250 Rémunérations du personnel | 32 071.00 | 28 896.00 | | 32 071.00 |
252 Charges sociales | 7 745.00 | 8 165.00 | | 7 745.00 |
254 Dotations aux amortissements | 784.00 | 1 865.00 | | 784.00 |
262 Autres charges | 243.00 | 5.00 | | 243.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 65 427.00 | 67 168.00 | | 65 427.00 |
270 Résultat d’exploitation | 1 395.00 | 3 460.00 | | 1 395.00 |
294 Charges financières | 905.00 | 1 259.00 | | 905.00 |
310 Bénéfice ou perte | 490.00 | 2 201.00 | | 490.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 45 811.00 | | | 45 811.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 13 161.00 | | | 13 161.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 3 964.00 | | | 3 964.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |