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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 143 323.00 | 100 425.00 | 42 897.00 | 143 323.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 602 998.00 | 2 446 530.00 | 156 468.00 | 2 602 998.00 |
BH Autres immobilisations financières | 59 950.00 | | 59 950.00 | 59 950.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 806 270.00 | 2 546 955.00 | 259 315.00 | 2 806 270.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 456 114.00 | | 456 114.00 | 456 114.00 |
BZ Autres créances | 102 333.00 | | 102 333.00 | 102 333.00 |
CF Disponibilités | 1 256.00 | | 1 256.00 | 1 256.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 364.00 | | 2 364.00 | 2 364.00 |
CJ TOTAL (II) | 562 067.00 | | 562 067.00 | 562 067.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 368 337.00 | 2 546 955.00 | 821 382.00 | 3 368 337.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 625 000.00 | 625 000.00 | | 625 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 951 132.00 | -2 067 435.00 | | -1 951 132.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 667 396.00 | 116 303.00 | | 667 396.00 |
DL TOTAL (I) | -658 736.00 | -1 326 132.00 | | -658 736.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 125 148.00 | 190 856.00 | | 125 148.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 026 625.00 | 1 421 250.00 | | 1 026 625.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 248 599.00 | 205 767.00 | | 248 599.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 747.00 | 41 756.00 | | 79 747.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 480 118.00 | 1 859 629.00 | | 1 480 118.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 821 382.00 | 533 497.00 | | 821 382.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 996 868.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 996 868.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 996 868.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 925 067.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 538.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 111 500.00 | |
GE Autres charges | | | 14.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 038 119.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -41 251.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 582.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -19 582.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -60 833.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 728 229.00 | 16 771.00 | | 728 229.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 728 229.00 | 16 771.00 | | 728 229.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 4 232.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 725 097.00 | 1 315 435.00 | | 1 725 097.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 057 701.00 | 1 199 132.00 | | 1 057 701.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 667 396.00 | 116 303.00 | | 667 396.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 709 750.00 | | 96 520.00 | 2 709 750.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 59 950.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 806 270.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 143 323.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 602 998.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 143 323.00 | | | 143 323.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 506 478.00 | | 96 520.00 | 2 506 478.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 59 950.00 | | | 59 950.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 435 455.00 | 111 500.00 | | 2 435 455.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 64 595.00 | 35 831.00 | | 64 595.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 370 861.00 | 75 669.00 | | 2 370 861.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 248 599.00 | 248 599.00 | | 248 599.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 026 625.00 | 1 026 625.00 | | 1 026 625.00 |
UT Autres immobilisations financières | 59 950.00 | | 59 950.00 | 59 950.00 |
UX Autres créances clients | 456 114.00 | 456 114.00 | | 456 114.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 305.00 | 5 305.00 | | 5 305.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 119 843.00 | | | 119 843.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 70 717.00 | | | 70 717.00 |
VP Divers | 102 333.00 | 102 333.00 | | 102 333.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 79 747.00 | 79 747.00 | | 79 747.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 364.00 | 2 364.00 | | 2 364.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 620 761.00 | 560 811.00 | 59 950.00 | 620 761.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 480 118.00 | 1 360 275.00 | | 1 480 118.00 |