| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 248.00 | 2 248.00 | | 2 248.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 638 865.00 | | 638 865.00 | 638 865.00 |
BJ TOTAL (I) | 641 113.00 | 2 248.00 | 638 865.00 | 641 113.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 110 344.00 | | 110 344.00 | 110 344.00 |
BZ Autres créances | 2 571 306.00 | | 2 571 306.00 | 2 571 306.00 |
CF Disponibilités | 5.00 | | 5.00 | 5.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 681 656.00 | | 2 681 656.00 | 2 681 656.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 322 769.00 | 2 248.00 | 3 320 521.00 | 3 322 769.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | | | | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 27 524.00 | 27 524.00 | | 27 524.00 |
DH Report à nouveau | -50 738.00 | | | -50 738.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -32 671.00 | -50 738.00 | | -32 671.00 |
DL TOTAL (I) | -39 385.00 | -6 713.00 | | -39 385.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 945.00 | 37 756.00 | | 22 945.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 993 093.00 | 1 938 817.00 | | 1 993 093.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 272 839.00 | 1 266 003.00 | | 1 272 839.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 028.00 | 82 863.00 | | 71 028.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 359 907.00 | 3 325 441.00 | | 3 359 907.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 320 521.00 | 3 318 727.00 | | 3 320 521.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 359 907.00 | 3 325 441.00 | | 3 359 907.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 22 945.00 | 37 756.00 | | 22 945.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | -7 526.00 | | -7 526.00 | -7 526.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | -7 526.00 | | -7 526.00 | -7 526.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 110.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | -7 416.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 701.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -968.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | 40.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GE Autres charges | | | 129.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 902.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -18 318.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 27 023.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 27 023.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 26 481.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 26 481.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 541.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -17 776.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | | 20 184.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 763.00 | 218 780.00 | | 2 763.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 763.00 | 218 780.00 | | 2 763.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17 658.00 | 221 761.00 | | 17 658.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 658.00 | 221 761.00 | | 17 658.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -14 894.00 | -2 980.00 | | -14 894.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 22 370.00 | 652 756.00 | | 22 370.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 55 041.00 | 703 494.00 | | 55 041.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -32 671.00 | -50 738.00 | | -32 671.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 641 113.00 | | | 641 113.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 641 113.00 | | | 641 113.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 248.00 | | | 2 248.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 248.00 | | | 2 248.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 272 839.00 | 1 272 839.00 | | 1 272 839.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48.00 | 48.00 | | 48.00 |
UX Autres créances clients | 110 344.00 | 110 344.00 | | 110 344.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 851.00 | 851.00 | | 851.00 |
VB T. V. A. | 225 627.00 | 225 627.00 | | 225 627.00 |
VC Groupe et associés | 2 079 988.00 | 2 079 988.00 | | 2 079 988.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 22 945.00 | 22 945.00 | | 22 945.00 |
VI Groupe et associés | 1 993 093.00 | 1 993 093.00 | | 1 993 093.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 915.00 | 5 915.00 | | 5 915.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 264 841.00 | 264 841.00 | | 264 841.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 681 651.00 | 2 681 651.00 | | 2 681 651.00 |
VW T.V.A. | 65 066.00 | 65 066.00 | | 65 066.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 359 907.00 | 3 359 907.00 | | 3 359 907.00 |