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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 130 000.00 | | 130 000.00 | 130 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 64 546.00 | 41 374.00 | 23 173.00 | 64 546.00 |
028 Immobilisations corporelles | 203 333.00 | 63 293.00 | 140 039.00 | 203 333.00 |
040 Immobilisations financières | 13 633.00 | | 13 633.00 | 13 633.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 411 512.00 | 104 667.00 | 306 845.00 | 411 512.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 19 835.00 | | 19 835.00 | 19 835.00 |
072 Créances – Autres | 16 106.00 | | 16 106.00 | 16 106.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 240.00 | | 240.00 | 240.00 |
084 Disponibilités | 10 215.00 | | 10 215.00 | 10 215.00 |
092 Charges constatées d’avance | 347.00 | | 347.00 | 347.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 46 744.00 | | 46 744.00 | 46 744.00 |
110 Total général Actif | 458 256.00 | 104 667.00 | 353 589.00 | 458 256.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 172 676.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 875.00 | |
134 Report à nouveau | | | -86 462.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 55 426.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 143 515.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 93 032.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 20 593.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 31 570.00 | | |
172 Autres dettes | | | 96 449.00 | |
176 Total des dettes | | | 210 073.00 | |
180 Total général Passif | | | 353 589.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 90 623.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 65 697.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 243 570.00 | 291 925.00 | | 243 570.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 133 810.00 | 38 590.00 | | 133 810.00 |
230 Autres produits | 15 375.00 | 25 015.00 | | 15 375.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 392 756.00 | 355 530.00 | | 392 756.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 11 788.00 | 11 250.00 | | 11 788.00 |
242 Autres charges externes. | 145 865.00 | 156 394.00 | | 145 865.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 3 278.00 | | | 3 278.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 27 056.00 | 18 480.00 | | 27 056.00 |
250 Rémunérations du personnel | 97 277.00 | 117 009.00 | | 97 277.00 |
252 Charges sociales | 25 384.00 | 30 448.00 | | 25 384.00 |
254 Dotations aux amortissements | 23 214.00 | 14 494.00 | | 23 214.00 |
262 Autres charges | 221.00 | 116.00 | | 221.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 330 804.00 | 348 191.00 | | 330 804.00 |
270 Résultat d’exploitation | 61 952.00 | 7 339.00 | | 61 952.00 |
280 Produits financiers | 3.00 | | | 3.00 |
290 Produits exceptionnels | 402.00 | 8.00 | | 402.00 |
294 Charges financières | 3 543.00 | 2 568.00 | | 3 543.00 |
300 Charges exceptionnelles | 3 389.00 | -311.00 | | 3 389.00 |
310 Bénéfice ou perte | 55 426.00 | 5 090.00 | | 55 426.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 87 251.00 | | | 87 251.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 3 372.00 | | | 3 372.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 338 889.00 | | | 338 889.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 90 623.00 | | | 90 623.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 10 378.00 | | | 10 378.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 7 802.00 | | | 7 802.00 |