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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 715.00 | 3 950.00 | 4 764.00 | 8 715.00 |
AH Fonds commercial | 296 040.00 | 296 040.00 | | 296 040.00 |
AN Terrains | 196 172.00 | 22 812.00 | 173 359.00 | 196 172.00 |
AP Constructions | 47 091.00 | 5 797.00 | 41 293.00 | 47 091.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 167 076.00 | 146 346.00 | 20 729.00 | 167 076.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 97 822.00 | 49 310.00 | 48 511.00 | 97 822.00 |
BH Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 813 218.00 | 524 258.00 | 288 959.00 | 813 218.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 278.00 | | 2 278.00 | 2 278.00 |
BT Marchandises | 551 770.00 | 85 967.00 | 465 803.00 | 551 770.00 |
BZ Autres créances | 39 553.00 | | 39 553.00 | 39 553.00 |
CF Disponibilités | 5 232.00 | | 5 232.00 | 5 232.00 |
CH Charges constatées d’avance | 44 293.00 | | 44 293.00 | 44 293.00 |
CJ TOTAL (II) | 643 127.00 | 85 967.00 | 557 160.00 | 643 127.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 456 345.00 | 610 225.00 | 846 120.00 | 1 456 345.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | | | 600 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 843 521.00 | | | -1 843 521.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -262 841.00 | | | -262 841.00 |
DJ Subventions d’investissement | 61 612.00 | | | 61 612.00 |
DL TOTAL (I) | -1 444 750.00 | | | -1 444 750.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 103 497.00 | | | 103 497.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 002 864.00 | | | 2 002 864.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 61 587.00 | | | 61 587.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 117 250.00 | | | 117 250.00 |
EA Autres dettes | 5 671.00 | | | 5 671.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 290 870.00 | | | 2 290 870.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 846 120.00 | | | 846 120.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 288 006.00 | | | 288 006.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 103 497.00 | | | 103 497.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 584 714.00 | | 584 714.00 | 584 714.00 |
FG Production vendue services | 3 601.00 | | 3 601.00 | 3 601.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 588 316.00 | | 588 316.00 | 588 316.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 588 318.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 622 687.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 396.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 248.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 91 270.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 129.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 19 172.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 323.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 583.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 85 967.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 834 778.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -246 459.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 466.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 466.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -16 466.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -262 926.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 867.00 | | | 867.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 867.00 | | | 867.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 782.00 | | | 782.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 782.00 | | | 782.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 84.00 | | | 84.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 589 186.00 | | | 589 186.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 852 028.00 | | | 852 028.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -262 841.00 | | | -262 841.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 10 696.00 | | | 10 696.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 40 036.00 | | | 40 036.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 811 238.00 | | 1 980.00 | 811 238.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 813 218.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 304 755.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 508 163.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 304 755.00 | | | 304 755.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 506 183.00 | | 1 980.00 | 506 183.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 300.00 | | | 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 219 635.00 | 8 583.00 | | 219 635.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 541.00 | 408.00 | | 3 541.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 216 093.00 | 8 174.00 | | 216 093.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 296 040.00 | | | 296 040.00 |
6N Sur stocks et en cours | | 85 967.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 296 040.00 | 85 967.00 | | 296 040.00 |
7C TOTAL GENERAL | 296 040.00 | 85 967.00 | | 296 040.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 85 967.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 61 587.00 | 61 587.00 | | 61 587.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 075.00 | 11 075.00 | | 11 075.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 847.00 | 9 847.00 | | 9 847.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 671.00 | 5 671.00 | | 5 671.00 |
UT Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
VB T. V. A. | 17 993.00 | 17 993.00 | | 17 993.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 103 497.00 | 103 497.00 | | 103 497.00 |
VI Groupe et associés | 2 002 864.00 | | | 2 002 864.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 827.00 | 15 827.00 | | 15 827.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 093.00 | 2 093.00 | | 2 093.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 733.00 | 5 733.00 | | 5 733.00 |
VS Charges constatées d’avance | 44 293.00 | 44 293.00 | | 44 293.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 84 147.00 | 83 847.00 | 300.00 | 84 147.00 |
VW T.V.A. | 94 235.00 | 94 235.00 | | 94 235.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 290 870.00 | 288 006.00 | | 2 290 870.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 129.00 | | | 1 129.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 077.00 | | | 11 077.00 |
ST Autres comptes | 78 497.00 | | | 78 497.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 829.00 | | | 829.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 1 460 195.00 | | | 1 460 195.00 |
YR Engagement de crédit‐bail immobilier | 1 460 195.00 | | | 1 460 195.00 |
YT Sous‐traitance | 866.00 | | | 866.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 129.00 | | | 1 129.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 117 663.00 | | | 117 663.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 22 344.00 | | | 22 344.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 91 270.00 | | | 91 270.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |