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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 61 835.00 | 22 482.00 | 39 353.00 | 61 835.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 218.00 | 611.00 | 3 608.00 | 4 218.00 |
BH Autres immobilisations financières | 562.00 | | 562.00 | 562.00 |
BJ TOTAL (I) | 68 415.00 | 24 893.00 | 43 522.00 | 68 415.00 |
BP En cours de production de services | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 10 440.00 | | 10 440.00 | 10 440.00 |
BZ Autres créances | 1 702.00 | | 1 702.00 | 1 702.00 |
CF Disponibilités | 110 171.00 | | 110 171.00 | 110 171.00 |
CJ TOTAL (II) | 122 313.00 | | 122 313.00 | 122 313.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 190 728.00 | 24 893.00 | 165 835.00 | 190 728.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 61 336.00 | 29 232.00 | | 61 336.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 943.00 | 32 104.00 | | 31 943.00 |
DL TOTAL (I) | 104 279.00 | 72 336.00 | | 104 279.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 444.00 | 34 254.00 | | 25 444.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 306.00 | 54 742.00 | | 2 306.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 527.00 | 16 594.00 | | 4 527.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 280.00 | 14 880.00 | | 29 280.00 |
EC TOTAL (IV) | 61 556.00 | 120 470.00 | | 61 556.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 165 835.00 | 192 806.00 | | 165 835.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 227 308.00 | | 227 308.00 | 227 308.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 227 308.00 | | 227 308.00 | 227 308.00 |
FM Production stockée | | | -7 917.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 200.00 | |
FQ Autres produits | | | 85.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 221 676.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 96 526.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 297.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 53 761.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 994.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 242.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 181 824.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 39 852.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 568.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 568.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -568.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 39 284.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 232.00 | | | 232.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 232.00 | | | 232.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -232.00 | | | -232.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 109.00 | 5 707.00 | | 7 109.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 221 676.00 | 112 722.00 | | 221 676.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 189 733.00 | 80 618.00 | | 189 733.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 31 943.00 | 32 104.00 | | 31 943.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 61 965.00 | | 6 450.00 | 61 965.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 562.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 68 415.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 800.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 66 053.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 59 603.00 | | 6 450.00 | 59 603.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 562.00 | | | 562.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 651.00 | 15 091.00 | 1 849.00 | 11 651.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 851.00 | 15 091.00 | 1 849.00 | 9 851.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 527.00 | 4 527.00 | | 4 527.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 423.00 | 22 423.00 | | 22 423.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 981.00 | 981.00 | | 981.00 |
UT Autres immobilisations financières | 562.00 | | | 562.00 |
UX Autres créances clients | 10 440.00 | | | 10 440.00 |
VB T. V. A. | 1 402.00 | | | 1 402.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 25 444.00 | 8 990.00 | 16 454.00 | 25 444.00 |
VI Groupe et associés | 2 306.00 | 2 306.00 | | 2 306.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 810.00 | | | 8 810.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 202.00 | 202.00 | | 202.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 300.00 | | | 300.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 704.00 | 12 142.00 | 562.00 | 12 704.00 |
VW T.V.A. | 5 674.00 | 5 674.00 | | 5 674.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 61 556.00 | 45 102.00 | 16 454.00 | 61 556.00 |