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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 74 100 045.00 | 16 699 917.00 | 57 400 128.00 | 74 100 045.00 |
BJ TOTAL (I) | 74 100 045.00 | 16 699 917.00 | 57 400 128.00 | 74 100 045.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 257.00 | | 257.00 | 257.00 |
CF Disponibilités | 13 828 877.00 | | 13 828 877.00 | 13 828 877.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 829 134.00 | | 13 829 134.00 | 13 829 134.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 87 929 179.00 | 16 699 917.00 | 71 229 262.00 | 87 929 179.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -45 045 320.00 | -37 265 462.00 | | -45 045 320.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 540 972.00 | -7 779 858.00 | | -4 540 972.00 |
DK Provisions réglementées | 38 077 778.00 | 34 962 861.00 | | 38 077 778.00 |
DL TOTAL (I) | -11 507 514.00 | -10 081 459.00 | | -11 507 514.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 44 331 114.00 | 47 121 213.00 | | 44 331 114.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 38 405 406.00 | 36 351 488.00 | | 38 405 406.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | | 15 000.00 | | |
DY Dettes fiscales et sociales | 257.00 | 258.00 | | 257.00 |
EC TOTAL (IV) | 82 736 776.00 | 83 487 959.00 | | 82 736 776.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 71 229 262.00 | 73 406 499.00 | | 71 229 262.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 38 405 406.00 | | | 38 405 406.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 7 159 261.00 | | 7 159 261.00 | 7 159 261.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 159 261.00 | | 7 159 261.00 | 7 159 261.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 159 261.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 25 002.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 714.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 446 003.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 471 719.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 687 542.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 90 922.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 90 922.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 293 302.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 293 302.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 202 380.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 514 838.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 88 783.00 | | | 88 783.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 88 783.00 | | | 88 783.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 114 917.00 | 6 073 538.00 | | 3 114 917.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 114 917.00 | 6 073 538.00 | | 3 114 917.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 026 134.00 | -6 073 538.00 | | -3 026 134.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 338 966.00 | 7 128 062.00 | | 7 338 966.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 879 938.00 | 14 907 920.00 | | 11 879 938.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 540 972.00 | -7 779 858.00 | | -4 540 972.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 74 100 045.00 | | | 74 100 045.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 74 100 045.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 74 100 045.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 74 100 045.00 | | | 74 100 045.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 253 914.00 | 4 446 003.00 | | 12 253 914.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 253 914.00 | 4 446 003.00 | | 12 253 914.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 34 962 861.00 | 3 114 917.00 | | 34 962 861.00 |
7C TOTAL GENERAL | 34 962 861.00 | 3 114 917.00 | | 34 962 861.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 38 405 406.00 | 267 455.00 | 1 259 313.00 | 38 405 406.00 |
UX Autres créances clients | 257.00 | 257.00 | | 257.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 44 331 114.00 | 2 847 907.00 | 13 333 723.00 | 44 331 114.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 257.00 | 257.00 | | 257.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 257.00 | 257.00 | | 257.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 82 736 776.00 | 3 115 619.00 | 14 593 035.00 | 82 736 776.00 |