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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 51 972 160.00 | 9 204 056.00 | 42 768 104.00 | 51 972 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 51 972 160.00 | 9 204 056.00 | 42 768 104.00 | 51 972 160.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 829 125.00 | | 2 829 125.00 | 2 829 125.00 |
BZ Autres créances | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
CF Disponibilités | 9 278 123.00 | | 9 278 123.00 | 9 278 123.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 109 249.00 | | 12 109 249.00 | 12 109 249.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 14 650.00 | | 14 650.00 | 14 650.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 64 096 060.00 | 9 204 056.00 | 54 892 004.00 | 64 096 060.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -33 219 953.00 | -28 131 403.00 | | -33 219 953.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 109 726.00 | -5 088 550.00 | | -3 109 726.00 |
DK Provisions réglementées | 30 848 415.00 | 28 263 076.00 | | 30 848 415.00 |
DL TOTAL (I) | -5 480 263.00 | -4 955 876.00 | | -5 480 263.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 41 537 742.00 | 40 849 458.00 | | 41 537 742.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 251 905.00 | 17 576 991.00 | | 18 251 905.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 257.00 | 258.00 | | 257.00 |
EC TOTAL (IV) | 59 801 904.00 | 58 438 708.00 | | 59 801 904.00 |
ED (V) | 570 363.00 | 1 172 219.00 | | 570 363.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 54 892 004.00 | 54 655 051.00 | | 54 892 004.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 18 251 905.00 | | | 18 251 905.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 269 275.00 | | 4 269 275.00 | 4 269 275.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 269 275.00 | | 4 269 275.00 | 4 269 275.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 269 275.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 147 213.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 714.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 078 886.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 226 814.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 042 461.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 84 748.00 | |
GN Différences positives de change | | | 64 542.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 149 290.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 716 138.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 716 138.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 566 847.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -524 386.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 585 339.00 | 4 410 471.00 | | 2 585 339.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 585 339.00 | 4 410 471.00 | | 2 585 339.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 585 339.00 | -4 410 471.00 | | -2 585 339.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 418 565.00 | 4 325 918.00 | | 4 418 565.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 528 291.00 | 9 414 468.00 | | 7 528 291.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 109 726.00 | -5 088 550.00 | | -3 109 726.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 51 972 161.00 | | | 51 972 161.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 51 972 161.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 51 972 161.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 51 972 161.00 | | | 51 972 161.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 125 170.00 | 2 078 886.00 | | 7 125 170.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 125 170.00 | 2 078 886.00 | | 7 125 170.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 28 263 076.00 | 2 585 340.00 | | 28 263 076.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 18 251 906.00 | | | 18 251 906.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
UX Autres créances clients | 2 829 126.00 | 2 829 126.00 | | 2 829 126.00 |
VB T. V. A. | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 48 582.00 | 48 582.00 | | 48 582.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 41 489 159.00 | 2 287 117.00 | 26 664 552.00 | 41 489 159.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 150 495.00 | | | 3 150 495.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 794 312.00 | | | 1 794 312.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 257.00 | 257.00 | | 257.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 831 126.00 | 2 831 126.00 | | 2 831 126.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 59 801 905.00 | 2 347 958.00 | 26 664 552.00 | 59 801 905.00 |