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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 36 400.00 | | 36 400.00 | 36 400.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 352.00 | 11 123.00 | 18 229.00 | 29 352.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 250.00 | | 1 250.00 | 1 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 67 032.00 | 11 123.00 | 55 909.00 | 67 032.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 687.00 | | 10 687.00 | 10 687.00 |
BZ Autres créances | 14.00 | | 14.00 | 14.00 |
CF Disponibilités | 10 854.00 | | 10 854.00 | 10 854.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 010.00 | | 1 010.00 | 1 010.00 |
CJ TOTAL (II) | 22 567.00 | | 22 567.00 | 22 567.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 89 600.00 | 11 123.00 | 78 476.00 | 89 600.00 |
CU Autres participations | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 600.00 | | | 600.00 |
DG Autres réserves | 27 830.00 | | | 27 830.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 233.00 | | | 11 233.00 |
DL TOTAL (I) | 45 664.00 | | | 45 664.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 172.00 | | | 22 172.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 619.00 | | | 3 619.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 833.00 | | | 5 833.00 |
EA Autres dettes | 1 187.00 | | | 1 187.00 |
EC TOTAL (IV) | 32 812.00 | | | 32 812.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 78 476.00 | | | 78 476.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 10 639.00 | | | 10 639.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 179 094.00 | | 179 094.00 | 179 094.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 179 094.00 | | 179 094.00 | 179 094.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 179 094.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 145 041.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 118.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 11 248.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 771.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 922.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 163 102.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 991.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 776.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 776.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 776.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 215.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 166.00 | | | 166.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 555.00 | | | 2 555.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 555.00 | | | 2 555.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 554.00 | | | 3 554.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 554.00 | | | 3 554.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -999.00 | | | -999.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 981.00 | | | 1 981.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 181 649.00 | | | 181 649.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 170 415.00 | | | 170 415.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 233.00 | | | 11 233.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 55 690.00 | | 13 389.00 | 55 690.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 280.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 67 032.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 36 400.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 29 352.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 36 400.00 | | | 36 400.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 960.00 | | 13 389.00 | 15 960.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 330.00 | | | 3 330.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 201.00 | 2 162.00 | | 9 201.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 201.00 | 2 162.00 | | 9 201.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 619.00 | 3 619.00 | | 3 619.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 391.00 | 2 391.00 | | 2 391.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 460.00 | 1 460.00 | | 1 460.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 981.00 | 1 981.00 | | 1 981.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 187.00 | 1 187.00 | | 1 187.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 250.00 | | 1 250.00 | 1 250.00 |
UX Autres créances clients | 10 687.00 | 10 687.00 | | 10 687.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 22 172.00 | | | 22 172.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 267.00 | | | 5 267.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14.00 | 14.00 | | 14.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 010.00 | 1 010.00 | | 1 010.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 962.00 | 11 712.00 | 1 250.00 | 12 962.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 32 812.00 | 10 639.00 | | 32 812.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 255.00 | | | 1 255.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 86 812.00 | | | 86 812.00 |
ST Autres comptes | 27 415.00 | | | 27 415.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 30 216.00 | | | 30 216.00 |
YT Sous‐traitance | 597.00 | | | 597.00 |
YW Taxe professionnelle | 863.00 | | | 863.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 118.00 | | | 2 118.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 145 041.00 | | | 145 041.00 |