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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 179.00 | 83.00 | 16 095.00 | 16 179.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 192 679.00 | 83.00 | 4 192 595.00 | 4 192 679.00 |
BZ Autres créances | 115 734.00 | | 115 734.00 | 115 734.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 149 502.00 | 3 572.00 | 145 930.00 | 149 502.00 |
CF Disponibilités | 535 150.00 | | 535 150.00 | 535 150.00 |
CJ TOTAL (II) | 800 387.00 | 3 572.00 | 796 815.00 | 800 387.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 993 066.00 | 3 656.00 | 4 989 410.00 | 4 993 066.00 |
CU Autres participations | 4 164 500.00 | | 4 164 500.00 | 4 164 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 585 000.00 | 3 585 000.00 | | 3 585 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 58 300.00 | 36 201.00 | | 58 300.00 |
DH Report à nouveau | 1 107 675.00 | 687 828.00 | | 1 107 675.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 208 473.00 | 441 946.00 | | 208 473.00 |
DL TOTAL (I) | 4 959 449.00 | 4 750 976.00 | | 4 959 449.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 149 283.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 829.00 | | | 10 829.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 130.00 | 11 866.00 | | 9 130.00 |
EA Autres dettes | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 29 960.00 | 171 150.00 | | 29 960.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 989 410.00 | 4 922 126.00 | | 4 989 410.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 29 960.00 | 54 386.00 | | 29 960.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 25 780.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 785.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 40 800.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 938.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 83.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 84 388.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -84 388.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 300 159.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 389.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 2 664.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 304 214.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 290.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1 989.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 279.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 297 934.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 213 545.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 500.00 | 500.00 | | 1 500.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 572.00 | | | 3 572.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 072.00 | 500.00 | | 5 072.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 072.00 | -500.00 | | -5 072.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 38.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 304 214.00 | 515 252.00 | | 304 214.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 95 740.00 | 73 306.00 | | 95 740.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 208 473.00 | 441 946.00 | | 208 473.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 164 000.00 | | 28 679.00 | 4 164 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 176 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 192 679.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 16 179.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 16 179.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 164 000.00 | | 12 500.00 | 4 164 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 83.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 83.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 3 572.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 3 572.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 3 572.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 3 572.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 829.00 | 10 829.00 | | 10 829.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 375.00 | 2 375.00 | | 2 375.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 254.00 | 6 254.00 | | 6 254.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
VB T. V. A. | 7 603.00 | | | 7 603.00 |
VC Groupe et associés | 107 057.00 | | | 107 057.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 149 283.00 | | | 149 283.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 074.00 | | | 1 074.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 501.00 | 501.00 | | 501.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 127 734.00 | 115 734.00 | 12 000.00 | 127 734.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 29 960.00 | 29 960.00 | | 29 960.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 717.00 | | | 717.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 19 325.00 | | | 19 325.00 |
ST Autres comptes | 2 055.00 | | | 2 055.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 4 400.00 | | | 4 400.00 |
YW Taxe professionnelle | 68.00 | | | 68.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 785.00 | | | 785.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 4 109.00 | | | 4 109.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 25 780.00 | | | 25 780.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |