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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 333 241.00 | 3 971 630.00 | 22 361 611.00 | 26 333 241.00 |
BJ TOTAL (I) | 26 333 241.00 | 3 971 630.00 | 22 361 611.00 | 26 333 241.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 714.00 | | 714.00 | 714.00 |
CF Disponibilités | 4 159.00 | | 4 159.00 | 4 159.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 873.00 | | 4 873.00 | 4 873.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 26 338 114.00 | 3 971 630.00 | 22 366 484.00 | 26 338 114.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -15 729 176.00 | -12 786 988.00 | | -15 729 176.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 811 522.00 | -2 942 187.00 | | -1 811 522.00 |
DK Provisions réglementées | 15 498 583.00 | 13 800 547.00 | | 15 498 583.00 |
DL TOTAL (I) | -2 041 115.00 | -1 927 629.00 | | -2 041 115.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 794 923.00 | 11 882 062.00 | | 9 794 923.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 609 419.00 | 13 395 839.00 | | 14 609 419.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 000.00 | 5 000.00 | | 3 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 257.00 | 283.00 | | 257.00 |
EC TOTAL (IV) | 24 407 599.00 | 25 283 184.00 | | 24 407 599.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 22 366 484.00 | 23 355 555.00 | | 22 366 484.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 144 656.00 | | 2 144 656.00 | 2 144 656.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 144 656.00 | | 2 144 656.00 | 2 144 656.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 144 656.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 20 000.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 714.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 987 497.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 008 211.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 136 445.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 249 932.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 249 932.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 249 932.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -113 486.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 698 036.00 | 2 748 897.00 | | 1 698 036.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 698 036.00 | -2 748 897.00 | | -1 698 036.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 144 656.00 | 2 111 257.00 | | 2 144 656.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 956 179.00 | 5 053 444.00 | | 3 956 179.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 811 522.00 | -2 942 187.00 | | -1 811 522.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 26 333 241.00 | | | 26 333 241.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 26 333 241.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 26 333 241.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 26 333 241.00 | | | 26 333 241.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 984 133.00 | 987 497.00 | | 2 984 133.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 984 133.00 | 987 497.00 | | 2 984 133.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 13 800 547.00 | 1 698 036.00 | | 13 800 547.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 800 547.00 | 1 698 036.00 | | 13 800 547.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 14 609 419.00 | 48 175.00 | | 14 609 419.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
UX Autres créances clients | 714.00 | 714.00 | | 714.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 794 923.00 | 1 778 963.00 | 8 015 960.00 | 9 794 923.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 257.00 | 257.00 | | 257.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 714.00 | 714.00 | | 714.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 24 407 599.00 | 1 830 395.00 | 8 015 960.00 | 24 407 599.00 |