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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 11 418.00 | 1 221.00 | 10 196.00 | 11 418.00 |
040 Immobilisations financières | 240.00 | | 240.00 | 240.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 11 658.00 | 1 221.00 | 10 436.00 | 11 658.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | | | | |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 3 178.00 | | 3 178.00 | 3 178.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 58 706.00 | 37 170.00 | 21 536.00 | 58 706.00 |
072 Créances – Autres | 8 805.00 | | 8 805.00 | 8 805.00 |
084 Disponibilités | 374 165.00 | | 374 165.00 | 374 165.00 |
092 Charges constatées d’avance | 9 579.00 | | 9 579.00 | 9 579.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 454 434.00 | 37 170.00 | 417 264.00 | 454 434.00 |
110 Total général Actif | 466 092.00 | 38 391.00 | 427 700.00 | 466 092.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -98 197.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 135 613.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 48 416.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 156 994.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 437.00 | | |
172 Autres dettes | | | 40 623.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 181 668.00 | |
176 Total des dettes | | | 379 285.00 | |
180 Total général Passif | | | 427 700.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 10 655.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 10 655.00 | | | 10 655.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 1 003.00 | | | 1 003.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 10 655.00 | | | 10 655.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 37 170.00 | | | 37 170.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 37 170.00 | | | 37 170.00 |