| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 747.00 | 18 953.00 | 794.00 | 19 747.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 290 160.00 | | 290 160.00 | 290 160.00 |
BH Autres immobilisations financières | 350.00 | | 350.00 | 350.00 |
BJ TOTAL (I) | 798 587.00 | 18 953.00 | 779 634.00 | 798 587.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 204 576.00 | | 204 576.00 | 204 576.00 |
BZ Autres créances | 522.00 | | 522.00 | 522.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 46.00 | | 46.00 | 46.00 |
CF Disponibilités | 364 367.00 | | 364 367.00 | 364 367.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 569 512.00 | | 569 512.00 | 569 512.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 368 099.00 | 18 953.00 | 1 349 146.00 | 1 368 099.00 |
CU Autres participations | 488 330.00 | | 488 330.00 | 488 330.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 310 000.00 | 310 000.00 | | 310 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 31 000.00 | 31 000.00 | | 31 000.00 |
DG Autres réserves | 685 000.00 | 565 000.00 | | 685 000.00 |
DH Report à nouveau | 90 123.00 | 61 121.00 | | 90 123.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 151 652.00 | 149 002.00 | | 151 652.00 |
DL TOTAL (I) | 1 267 775.00 | 1 116 123.00 | | 1 267 775.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 111.00 | 3 111.00 | | 3 111.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 213.00 | 8 987.00 | | 2 213.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 136.00 | 71 746.00 | | 65 136.00 |
EA Autres dettes | 10 911.00 | 10 911.00 | | 10 911.00 |
EC TOTAL (IV) | 81 371.00 | 94 755.00 | | 81 371.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 349 146.00 | 1 210 878.00 | | 1 349 146.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 81 371.00 | 94 755.00 | | 81 371.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 172 000.00 | | 172 000.00 | 172 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 172 000.00 | | 172 000.00 | 172 000.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 172 001.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 848.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 005.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 54 507.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 869.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 439.00 | |
GE Autres charges | | | 13.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 89 680.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 82 321.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 88 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 115.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 88 115.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 88 115.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 170 436.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 18 784.00 | 12 582.00 | | 18 784.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 260 115.00 | 295 423.00 | | 260 115.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 108 464.00 | 146 421.00 | | 108 464.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 151 652.00 | 149 002.00 | | 151 652.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 358 427.00 | | 440 160.00 | 358 427.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 778 840.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 798 587.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 19 747.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 747.00 | | | 19 747.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 338 680.00 | | 440 160.00 | 338 680.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 514.00 | 439.00 | | 18 514.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 514.00 | 439.00 | | 18 514.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 213.00 | 2 213.00 | | 2 213.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 65 136.00 | 65 136.00 | | 65 136.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 022.00 | 14 022.00 | | 14 022.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 290 160.00 | | 290 160.00 | 290 160.00 |
UT Autres immobilisations financières | 350.00 | | 350.00 | 350.00 |
UX Autres créances clients | 204 576.00 | 204 576.00 | | 204 576.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 522.00 | 522.00 | | 522.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 495 608.00 | 205 098.00 | 290 510.00 | 495 608.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 81 371.00 | 81 371.00 | | 81 371.00 |