| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
AH Fonds commercial | 23 400.00 | | 23 400.00 | 23 400.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 603.00 | 1 630.00 | 3 973.00 | 5 603.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 103 755.00 | 27 401.00 | 76 354.00 | 103 755.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 530.00 | | 4 530.00 | 4 530.00 |
BJ TOTAL (I) | 137 889.00 | 29 631.00 | 108 258.00 | 137 889.00 |
BT Marchandises | 105 888.00 | | 105 888.00 | 105 888.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 254.00 | | 254.00 | 254.00 |
BZ Autres créances | 16 434.00 | | 16 434.00 | 16 434.00 |
CF Disponibilités | 91 969.00 | | 91 969.00 | 91 969.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 653.00 | | 2 653.00 | 2 653.00 |
CJ TOTAL (II) | 216 944.00 | | 216 944.00 | 216 944.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 354 833.00 | 29 631.00 | 325 202.00 | 354 833.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 530.00 | | | 4 530.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 92 354.00 | 80 874.00 | | 92 354.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 024.00 | 11 479.00 | | 25 024.00 |
DL TOTAL (I) | 122 877.00 | 97 854.00 | | 122 877.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 115 260.00 | 110 390.00 | | 115 260.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 643.00 | 10 778.00 | | 9 643.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 289.00 | 12 097.00 | | 10 289.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 653.00 | 22 098.00 | | 66 653.00 |
EA Autres dettes | 480.00 | | | 480.00 |
EC TOTAL (IV) | 202 324.00 | 155 363.00 | | 202 324.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 325 202.00 | 253 216.00 | | 325 202.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 170 489.00 | 116 718.00 | | 170 489.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 9 643.00 | | | 9 643.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 850 205.00 | | 850 205.00 | 850 205.00 |
FG Production vendue services | 309.00 | | 309.00 | 309.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 850 205.00 | | 850 205.00 | 850 205.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 083.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 749.00 | |
FQ Autres produits | | | 39.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 866 077.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 504 838.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -29 687.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 756.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 100 906.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 965.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 216 785.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 883.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 011.00 | |
GE Autres charges | | | 338.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 831 795.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 34 281.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 56.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 56.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 149.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 149.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 094.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 31 188.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 524.00 | 22 000.00 | | 1 524.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 524.00 | 22 000.00 | | 1 524.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 75.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 296.00 | 21 107.00 | | 2 296.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 296.00 | 21 182.00 | | 2 296.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -772.00 | 818.00 | | -772.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 392.00 | 2 572.00 | | 5 392.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 867 657.00 | 866 279.00 | | 867 657.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 842 633.00 | 854 800.00 | | 842 633.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 024.00 | 11 479.00 | | 25 024.00 |