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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 350.00 | | 350.00 | 350.00 |
028 Immobilisations corporelles | 52 842.00 | 38 253.00 | 14 588.00 | 52 842.00 |
040 Immobilisations financières | 3 300.00 | | 3 300.00 | 3 300.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 126 492.00 | 38 253.00 | 88 238.00 | 126 492.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 150.00 | | 2 150.00 | 2 150.00 |
060 Stock marchandises | 21 276.00 | | 21 276.00 | 21 276.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 9 838.00 | | 9 838.00 | 9 838.00 |
072 Créances – Autres | 4 473.00 | | 4 473.00 | 4 473.00 |
084 Disponibilités | 27 765.00 | | 27 765.00 | 27 765.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 094.00 | | 1 094.00 | 1 094.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 66 598.00 | | 66 598.00 | 66 598.00 |
110 Total général Actif | 193 091.00 | 38 253.00 | 154 837.00 | 193 091.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 21 384.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 34 360.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 65 745.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 17 825.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 55 083.00 | | |
172 Autres dettes | | | 71 266.00 | |
176 Total des dettes | | | 89 092.00 | |
180 Total général Passif | | | 154 837.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 20 349.00 | 34 671.00 | | 20 349.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 207 859.00 | 162 961.00 | | 207 859.00 |
230 Autres produits | 797.00 | 9.00 | | 797.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 229 006.00 | 197 643.00 | | 229 006.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 28 811.00 | 8 700.00 | | 28 811.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -13 814.00 | 10 314.00 | | -13 814.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 93 081.00 | 70 019.00 | | 93 081.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 1 508.00 | -1 338.00 | | 1 508.00 |
242 Autres charges externes. | 52 920.00 | 47 759.00 | | 52 920.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 239.00 | | | 1 239.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 077.00 | 5 221.00 | | 3 077.00 |
250 Rémunérations du personnel | 6 318.00 | 29 314.00 | | 6 318.00 |
252 Charges sociales | 853.00 | 8 509.00 | | 853.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 731.00 | 8 407.00 | | 8 731.00 |
262 Autres charges | 51.00 | 232.00 | | 51.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 181 541.00 | 187 139.00 | | 181 541.00 |
270 Résultat d’exploitation | 47 464.00 | 10 503.00 | | 47 464.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 409.00 | 921.00 | | 1 409.00 |
294 Charges financières | 644.00 | 10.00 | | 644.00 |
300 Charges exceptionnelles | 5 553.00 | 9 764.00 | | 5 553.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 8 315.00 | 938.00 | | 8 315.00 |
310 Bénéfice ou perte | 34 360.00 | 711.00 | | 34 360.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 3 255.00 | | | 3 255.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 123 336.00 | | | 123 336.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 255.00 | | | 3 255.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 100.00 | | | 100.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 43 584.00 | | | 43 584.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 20 469.00 | | | 20 469.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |