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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 153.00 | 5 153.00 | | 5 153.00 |
AN Terrains | 3 945.00 | | 3 945.00 | 3 945.00 |
AP Constructions | 35 510.00 | 7 228.00 | 28 281.00 | 35 510.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 414 448.00 | 263 163.00 | 151 284.00 | 414 448.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 144 625.00 | 41 371.00 | 103 253.00 | 144 625.00 |
BD Autres titres immobilisés | 50 640.00 | | 50 640.00 | 50 640.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 177.00 | | 18 177.00 | 18 177.00 |
BJ TOTAL (I) | 672 499.00 | 316 917.00 | 355 582.00 | 672 499.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 544.00 | | 3 544.00 | 3 544.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 26 985.00 | | 26 985.00 | 26 985.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 200 077.00 | | 200 077.00 | 200 077.00 |
BZ Autres créances | 320 121.00 | | 320 121.00 | 320 121.00 |
CF Disponibilités | 416 480.00 | | 416 480.00 | 416 480.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 291.00 | | 17 291.00 | 17 291.00 |
CJ TOTAL (II) | 984 501.00 | | 984 501.00 | 984 501.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 657 001.00 | 316 917.00 | 1 340 083.00 | 1 657 001.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 130 000.00 | 130 000.00 | | 130 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 000.00 | 13 000.00 | | 13 000.00 |
DG Autres réserves | 455 866.00 | 425 083.00 | | 455 866.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 90 960.00 | 30 783.00 | | 90 960.00 |
DL TOTAL (I) | 689 826.00 | 598 866.00 | | 689 826.00 |
DN Avances conditionnées | 58 500.00 | 58 500.00 | | 58 500.00 |
DO TOTAL (II) | 58 500.00 | 58 500.00 | | 58 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 316 340.00 | 355 933.00 | | 316 340.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 502.00 | | | 10 502.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 101 543.00 | 31 843.00 | | 101 543.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 89 930.00 | 94 438.00 | | 89 930.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 73 440.00 | | | 73 440.00 |
EC TOTAL (IV) | 591 756.00 | 482 215.00 | | 591 756.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 340 083.00 | 1 139 582.00 | | 1 340 083.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 591 086.00 | | 68 983.00 | 591 086.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 903.00 | | 1 750.00 | 6 903.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 521 543.00 | | 59 962.00 | 521 543.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 62 640.00 | | 7 271.00 | 62 640.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 297 637.00 | 80 993.00 | 61 712.00 | 297 637.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 903.00 | | 1 750.00 | 6 903.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 290 734.00 | 80 993.00 | 59 962.00 | 290 734.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 101 544.00 | 101 544.00 | | 101 544.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 582.00 | 28 582.00 | | 28 582.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 830.00 | 32 830.00 | | 32 830.00 |
8L Produits constatés d’avance | 73 440.00 | 73 440.00 | | 73 440.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 177.00 | | 18 177.00 | 18 177.00 |
UX Autres créances clients | 200 078.00 | 200 078.00 | | 200 078.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 027.00 | 4 027.00 | | 4 027.00 |
VB T. V. A. | 25 374.00 | 25 374.00 | | 25 374.00 |
VC Groupe et associés | 41 417.00 | 41 417.00 | | 41 417.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 316 341.00 | 27 793.00 | 27 793.00 | 316 341.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 695.00 | | | 39 695.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 249 303.00 | 249 303.00 | | 249 303.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 262.00 | 17 262.00 | | 17 262.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 292.00 | 17 292.00 | | 17 292.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 555 668.00 | 537 491.00 | 18 177.00 | 555 668.00 |
VW T.V.A. | 11 256.00 | 11 256.00 | | 11 256.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 581 255.00 | 292 708.00 | 23 514.00 | 581 255.00 |