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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 568.00 | 1 801.00 | 3 768.00 | 5 568.00 |
AN Terrains | 18 294.00 | | 18 294.00 | 18 294.00 |
AP Constructions | 276 862.00 | 200 576.00 | 76 286.00 | 276 862.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 425 525.00 | 103 504.00 | 322 021.00 | 425 525.00 |
AV Immobilisations en cours | 65 000.00 | | 65 000.00 | 65 000.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 193 765.00 | | 1 193 765.00 | 1 193 765.00 |
BJ TOTAL (I) | 45 052 057.00 | 2 031 615.00 | 43 020 442.00 | 45 052 057.00 |
BT Marchandises | 4 221.00 | | 4 221.00 | 4 221.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 329 786.00 | | 329 786.00 | 329 786.00 |
BZ Autres créances | 104 977.00 | | 104 977.00 | 104 977.00 |
CF Disponibilités | 203 094.00 | | 203 094.00 | 203 094.00 |
CH Charges constatées d’avance | 846.00 | | 846.00 | 846.00 |
CJ TOTAL (II) | 642 924.00 | | 642 924.00 | 642 924.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 45 694 980.00 | 2 031 615.00 | 43 663 366.00 | 45 694 980.00 |
CU Autres participations | 43 066 892.00 | 1 725 584.00 | 41 341 308.00 | 43 066 892.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 130 000.00 | 27 944 000.00 | | 38 130 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 10 344 489.00 | 489.00 | | 10 344 489.00 |
DD Réserve légale (1) | 74 615.00 | 74 615.00 | | 74 615.00 |
DG Autres réserves | 1 325 464.00 | 1 325 464.00 | | 1 325 464.00 |
DH Report à nouveau | -10 381 147.00 | -3 720 829.00 | | -10 381 147.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 719 655.00 | -6 660 318.00 | | -1 719 655.00 |
DK Provisions réglementées | 361 362.00 | 147 251.00 | | 361 362.00 |
DL TOTAL (I) | 38 135 127.00 | 19 110 671.00 | | 38 135 127.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 124 178.00 | 12.00 | | 124 178.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 363 582.00 | 492 054.00 | | 363 582.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 133 359.00 | 36 180.00 | | 133 359.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 106 609.00 | 103 655.00 | | 106 609.00 |
EA Autres dettes | 4 800 510.00 | | | 4 800 510.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 528 239.00 | 631 901.00 | | 5 528 239.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 43 663 366.00 | 19 742 572.00 | | 43 663 366.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 728 239.00 | 631 901.00 | | 728 239.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 60.00 | | | 60.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 850.00 | | 1 850.00 | 1 850.00 |
FG Production vendue services | 706 200.00 | | 706 200.00 | 706 200.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 708 050.00 | | 708 050.00 | 708 050.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 522.00 | |
FQ Autres produits | | | 132.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 708 704.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 850.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 187 331.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 485.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 189 062.00 | |
FZ Charges sociales | | | 37 721.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 44 061.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 214 111.00 | |
GE Autres charges | | | 468.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 679 089.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 29 615.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 10 488.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 490.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 725 584.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 135.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 743 719.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 733 229.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 703 614.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 522.00 | | | 522.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 13 088 135.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 13 088 135.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 503.00 | 19 806 879.00 | | 3 503.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 503.00 | 19 806 879.00 | | 3 503.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 503.00 | -6 718 744.00 | | -3 503.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 538.00 | 15 839.00 | | 12 538.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 719 194.00 | 13 855 148.00 | | 719 194.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 438 849.00 | 20 515 466.00 | | 2 438 849.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 719 655.00 | -6 660 318.00 | | -1 719 655.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 17 045 905.00 | | 29 342 615.00 | 17 045 905.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 313 931.00 | 44 260 658.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 336 463.00 | 45 052 057.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 568.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 22 532.00 | 785 830.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 308.00 | | 4 260.00 | 1 308.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 743 362.00 | | 65 000.00 | 743 362.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 301 234.00 | | 29 273 355.00 | 16 301 234.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 280 998.00 | 44 061.00 | 19 029.00 | 280 998.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 308.00 | 492.00 | | 1 308.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 279 690.00 | 43 569.00 | 19 029.00 | 279 690.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 133 359.00 | 133 359.00 | | 133 359.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 501.00 | 16 501.00 | | 16 501.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 680.00 | 9 680.00 | | 9 680.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 800 510.00 | 510.00 | 4 800 000.00 | 4 800 510.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 193 765.00 | | 1 193 765.00 | 1 193 765.00 |
UX Autres créances clients | 329 786.00 | 329 786.00 | | 329 786.00 |
VB T. V. A. | 23 841.00 | 23 841.00 | | 23 841.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 220.00 | 220.00 | | 220.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 123 958.00 | 123 958.00 | | 123 958.00 |
VI Groupe et associés | 363 582.00 | 363 582.00 | | 363 582.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 302.00 | 3 302.00 | | 3 302.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 992.00 | 2 992.00 | | 2 992.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 77 834.00 | 77 834.00 | | 77 834.00 |
VS Charges constatées d’avance | 846.00 | 846.00 | | 846.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 629 374.00 | 435 609.00 | 1 193 765.00 | 1 629 374.00 |
VW T.V.A. | 77 436.00 | 77 436.00 | | 77 436.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 528 239.00 | 728 239.00 | 4 800 000.00 | 5 528 239.00 |