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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 566.00 | 5 643.00 | 3 923.00 | 9 566.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 230.00 | | 1 230.00 | 1 230.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 796.00 | 5 643.00 | 5 153.00 | 10 796.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 398 770.00 | 54 867.00 | 343 903.00 | 398 770.00 |
BZ Autres créances | 544 077.00 | | 544 077.00 | 544 077.00 |
CF Disponibilités | 145 777.00 | | 145 777.00 | 145 777.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 759.00 | | 1 759.00 | 1 759.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 090 382.00 | 54 867.00 | 1 035 516.00 | 1 090 382.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 101 178.00 | 60 510.00 | 1 040 669.00 | 1 101 178.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 367 785.00 | 268 085.00 | | 367 785.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 277 718.00 | 99 700.00 | | 277 718.00 |
DL TOTAL (I) | 689 503.00 | 411 785.00 | | 689 503.00 |
DP Provisions pour risques | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 13 404.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 548.00 | | | 2 548.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 141 748.00 | 82 128.00 | | 141 748.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 187 736.00 | 89 812.00 | | 187 736.00 |
EA Autres dettes | 9 134.00 | 10 628.00 | | 9 134.00 |
EC TOTAL (IV) | 341 165.00 | 195 972.00 | | 341 165.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 040 669.00 | 607 757.00 | | 1 040 669.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 877.00 | 1 919.00 | | 8 877.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 230.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 10 796.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 9 566.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 647.00 | 1 919.00 | | 7 647.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 230.00 | | | 1 230.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 025.00 | 2 618.00 | 5 643.00 | 3 025.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 025.00 | 2 618.00 | 5 643.00 | 3 025.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 10 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 10 000.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 141 748.00 | 141 748.00 | | 141 748.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 187 736.00 | 187 736.00 | | 187 736.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 134.00 | 9 134.00 | | 9 134.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 230.00 | | 1 230.00 | 1 230.00 |
UX Autres créances clients | 544 077.00 | 544 077.00 | | 544 077.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 398 770.00 | 398 770.00 | | 398 770.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 759.00 | 1 759.00 | | 1 759.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 945 835.00 | 944 605.00 | 1 230.00 | 945 835.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 338 617.00 | 338 617.00 | | 338 617.00 |