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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 7 200 000.00 | | 7 200 000.00 | 7 200 000.00 |
CF Disponibilités | 2 705.00 | | 2 705.00 | 2 705.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 705.00 | | 2 705.00 | 2 705.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 202 705.00 | | 7 202 705.00 | 7 202 705.00 |
CU Autres participations | 7 200 000.00 | | 7 200 000.00 | 7 200 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 200 000.00 | 7 200 000.00 | | 7 200 000.00 |
DH Report à nouveau | -56 958.00 | -45 358.00 | | -56 958.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -7 288.00 | -11 600.00 | | -7 288.00 |
DL TOTAL (I) | 7 135 752.00 | 7 143 041.00 | | 7 135 752.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 39.00 | 39.00 | | 39.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 61 213.00 | 52 716.00 | | 61 213.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 700.00 | 7 096.00 | | 5 700.00 |
EC TOTAL (IV) | 66 952.00 | 59 851.00 | | 66 952.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 202 705.00 | 7 202 893.00 | | 7 202 705.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 66 952.00 | 59 851.00 | | 66 952.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 39.00 | 39.00 | | 39.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 61 213.00 | | | 61 213.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 320.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 320.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 320.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 968.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 968.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -968.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -7 288.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 288.00 | 11 600.00 | | 7 288.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -7 288.00 | -11 600.00 | | -7 288.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 200 000.00 | | | 7 200 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 200 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 7 200 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 200 000.00 | | | 7 200 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 700.00 | 5 700.00 | | 5 700.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 39.00 | 39.00 | | 39.00 |
VI Groupe et associés | 61 214.00 | 61 214.00 | | 61 214.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 66 953.00 | 66 953.00 | | 66 953.00 |