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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 286.00 | 13 002.00 | 26 284.00 | 39 286.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 298 090.00 | | 298 090.00 | 298 090.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 893 678.00 | 13 002.00 | 1 880 675.00 | 1 893 678.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 800.00 | | 7 800.00 | 7 800.00 |
BZ Autres créances | 3 067.00 | | 3 067.00 | 3 067.00 |
CF Disponibilités | 89 309.00 | | 89 309.00 | 89 309.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 100 176.00 | | 100 176.00 | 100 176.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 993 853.00 | 13 002.00 | 1 980 851.00 | 1 993 853.00 |
CU Autres participations | 1 556 302.00 | | 1 556 302.00 | 1 556 302.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 387 220.00 | 1 387 220.00 | | 1 387 220.00 |
DD Réserve légale (1) | 41 834.00 | 33 537.00 | | 41 834.00 |
DG Autres réserves | 33 089.00 | 20 439.00 | | 33 089.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 170 262.00 | 165 947.00 | | 170 262.00 |
DL TOTAL (I) | 1 632 405.00 | 1 607 143.00 | | 1 632 405.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 618.00 | 30 126.00 | | 23 618.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 275 273.00 | 218 010.00 | | 275 273.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 699.00 | 1 573.00 | | 1 699.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 055.00 | 39 510.00 | | 37 055.00 |
EA Autres dettes | 10 800.00 | | | 10 800.00 |
EC TOTAL (IV) | 348 446.00 | 289 219.00 | | 348 446.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 980 851.00 | 1 896 363.00 | | 1 980 851.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 219 000.00 | | 219 000.00 | 219 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 219 000.00 | | 219 000.00 | 219 000.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 250.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 220 256.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 060.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 869.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 123 791.00 | |
FZ Charges sociales | | | 54 234.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 612.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 204 570.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 687.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 161 473.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 161 473.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 544.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 544.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 157 930.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 173 616.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 354.00 | 27.00 | | 3 354.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 381 730.00 | 395 769.00 | | 381 730.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 211 467.00 | 229 822.00 | | 211 467.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 170 262.00 | 165 947.00 | | 170 262.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 833 939.00 | 161 402.00 | | 1 833 939.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 101 664.00 | 1 854 392.00 | | 101 664.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 101 664.00 | 1 893 678.00 | | 101 664.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 39 286.00 | | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 39 286.00 | | | 39 286.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 794 653.00 | 161 402.00 | | 1 794 653.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 390.00 | 5 612.00 | | 7 390.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 390.00 | 5 612.00 | | 7 390.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 222 482.00 | 222 482.00 | | 222 482.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 699.00 | 1 699.00 | | 1 699.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 662.00 | 8 662.00 | | 8 662.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 931.00 | 15 931.00 | | 15 931.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 354.00 | 3 354.00 | | 3 354.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 800.00 | 10 800.00 | | 10 800.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 298 090.00 | | 298 090.00 | 298 090.00 |
UX Autres créances clients | 7 800.00 | 7 800.00 | | 7 800.00 |
VB T. V. A. | 3 067.00 | 3 067.00 | | 3 067.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 23 618.00 | 6 544.00 | 17 074.00 | 23 618.00 |
VI Groupe et associés | 52 791.00 | 52 791.00 | | 52 791.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 508.00 | | | 6 508.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 668.00 | 668.00 | | 668.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | | 1.00 | | |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 308 957.00 | 10 867.00 | 298 090.00 | 308 957.00 |
VW T.V.A. | 8 440.00 | 8 440.00 | | 8 440.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 348 446.00 | 331 372.00 | 17 074.00 | 348 446.00 |