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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 33 886.00 | 33 886.00 | | 33 886.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 000.00 | 23 445.00 | 1 555.00 | 25 000.00 |
AP Constructions | 288 888.00 | 113 175.00 | 175 713.00 | 288 888.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 198 197.00 | 135 706.00 | 62 491.00 | 198 197.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 621 395.00 | 386 566.00 | 234 829.00 | 621 395.00 |
BH Autres immobilisations financières | 29 338.00 | | 29 338.00 | 29 338.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 196 704.00 | 692 777.00 | 503 927.00 | 1 196 704.00 |
BT Marchandises | 3 206.00 | | 3 206.00 | 3 206.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 101 240.00 | 12 267.00 | 88 973.00 | 101 240.00 |
BZ Autres créances | 75 064.00 | | 75 064.00 | 75 064.00 |
CF Disponibilités | 34 799.00 | | 34 799.00 | 34 799.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 557.00 | | 29 557.00 | 29 557.00 |
CJ TOTAL (II) | 243 866.00 | 12 267.00 | 231 599.00 | 243 866.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 445 506.00 | 705 044.00 | 740 462.00 | 1 445 506.00 |
CP Parts à moins d’un an | 29 338.00 | | | 29 338.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 4 936.00 | | 4 936.00 | 4 936.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 226 976.00 | 155 231.00 | | 226 976.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -22 269.00 | 106 745.00 | | -22 269.00 |
DL TOTAL (I) | 215 707.00 | 272 976.00 | | 215 707.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 372 016.00 | 446 291.00 | | 372 016.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 925.00 | 5 631.00 | | 6 925.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 93 428.00 | 62 338.00 | | 93 428.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 600.00 | 47 489.00 | | 45 600.00 |
EA Autres dettes | 71.00 | 3 019.00 | | 71.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 714.00 | 9 315.00 | | 6 714.00 |
EC TOTAL (IV) | 524 755.00 | 574 084.00 | | 524 755.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 740 462.00 | 847 060.00 | | 740 462.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 304 409.00 | 282 116.00 | | 304 409.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 195 417.00 | | 1 287.00 | 1 195 417.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 33 886.00 | | | 33 886.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 29 338.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 196 704.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 33 886.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 108 481.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 107 856.00 | | 625.00 | 1 107 856.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 676.00 | | 662.00 | 28 676.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 577 233.00 | 115 544.00 | | 577 233.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 33 886.00 | | | 33 886.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 872.00 | 3 573.00 | | 19 872.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 523 476.00 | 111 971.00 | | 523 476.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 987.00 | 8 280.00 | | 3 987.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 987.00 | 8 280.00 | | 3 987.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 987.00 | 8 280.00 | | 3 987.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 280.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 93 428.00 | 93 428.00 | | 93 428.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 561.00 | 8 561.00 | | 8 561.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 508.00 | 5 508.00 | | 5 508.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 71.00 | 71.00 | | 71.00 |
8L Produits constatés d’avance | 6 714.00 | 6 714.00 | | 6 714.00 |
UT Autres immobilisations financières | 29 338.00 | 29 338.00 | | 29 338.00 |
UX Autres créances clients | 59 182.00 | 59 182.00 | | 59 182.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 42 058.00 | 42 058.00 | | 42 058.00 |
VB T. V. A. | 14 134.00 | 14 134.00 | | 14 134.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 372 016.00 | 151 670.00 | 220 346.00 | 372 016.00 |
VI Groupe et associés | 6 925.00 | 6 925.00 | | 6 925.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 74 076.00 | | | 74 076.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 34 543.00 | 34 543.00 | | 34 543.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 298.00 | 10 298.00 | | 10 298.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 386.00 | 26 386.00 | | 26 386.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29 557.00 | 29 557.00 | | 29 557.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 235 199.00 | 235 199.00 | | 235 199.00 |
VW T.V.A. | 21 233.00 | 21 233.00 | | 21 233.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 524 755.00 | 304 409.00 | 220 346.00 | 524 755.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 710.00 | 6 340.00 | | 8 710.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 242.00 | 8 795.00 | | 7 242.00 |
ST Autres comptes | 108 377.00 | 167 385.00 | | 108 377.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 161 003.00 | 161 635.00 | | 161 003.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 1 970.00 | 1 970.00 | | 1 970.00 |
YT Sous‐traitance | 15 072.00 | 21 962.00 | | 15 072.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 610.00 | 12 714.00 | | 3 610.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 12 320.00 | 19 054.00 | | 12 320.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 108 257.00 | 166 506.00 | | 108 257.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 61 041.00 | 71 335.00 | | 61 041.00 |
ZE Dividendes | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 291 694.00 | 359 777.00 | | 291 694.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |