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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 96.00 | 96.00 | | 96.00 |
028 Immobilisations corporelles | 89 902.00 | 50 475.00 | 39 427.00 | 89 902.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 89 997.00 | 50 571.00 | 39 427.00 | 89 997.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 42 299.00 | | 42 299.00 | 42 299.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 18 897.00 | 2 800.00 | 16 097.00 | 18 897.00 |
072 Créances – Autres | 14 167.00 | | 14 167.00 | 14 167.00 |
084 Disponibilités | 66 684.00 | | 66 684.00 | 66 684.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 100.00 | | 1 100.00 | 1 100.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 143 147.00 | 2 800.00 | 140 347.00 | 143 147.00 |
110 Total général Actif | 233 144.00 | 53 371.00 | 179 774.00 | 233 144.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 9 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 600.00 | |
132 Autres réserves | | | 24 050.00 | |
134 Report à nouveau | | | 51 783.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 4 073.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 89 506.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 30 172.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 24 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 32 619.00 | |
172 Autres dettes | | | 3 477.00 | |
176 Total des dettes | | | 90 268.00 | |
180 Total général Passif | | | 179 774.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 31 346.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 18 243.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 170.00 | 1 096.00 | | 170.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 392 746.00 | 333 181.00 | | 392 746.00 |
222 Production stockée | 16 178.00 | 11 022.00 | | 16 178.00 |
230 Autres produits | 1 125.00 | 5 657.00 | | 1 125.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 410 219.00 | 350 956.00 | | 410 219.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 200 116.00 | 156 780.00 | | 200 116.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 239.00 | -1 737.00 | | 239.00 |
242 Autres charges externes. | 52 110.00 | 57 349.00 | | 52 110.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 410.00 | 1 522.00 | | 1 410.00 |
250 Rémunérations du personnel | 133 911.00 | 119 373.00 | | 133 911.00 |
252 Charges sociales | 1 718.00 | 186.00 | | 1 718.00 |
254 Dotations aux amortissements | 11 625.00 | 10 881.00 | | 11 625.00 |
256 Dotations aux provisions | 2 800.00 | | | 2 800.00 |
262 Autres charges | 35.00 | 3.00 | | 35.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 403 964.00 | 344 356.00 | | 403 964.00 |
270 Résultat d’exploitation | 6 255.00 | 6 600.00 | | 6 255.00 |
294 Charges financières | 353.00 | 86.00 | | 353.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 110.00 | 1 545.00 | | 1 110.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 719.00 | 686.00 | | 719.00 |
310 Bénéfice ou perte | 4 073.00 | 4 283.00 | | 4 073.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 446.00 | | | 1 446.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 29 900.00 | | | 29 900.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 61 420.00 | | | 61 420.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 31 346.00 | | | 31 346.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 2 769.00 | | | 2 769.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 2 769.00 | | | 2 769.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 2 800.00 | | | 2 800.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 2 800.00 | | | 2 800.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |