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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 40 276.00 | 33 507.00 | 6 768.00 | 40 276.00 |
AH Fonds commercial | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 527 432.00 | 514 479.00 | 1 012 953.00 | 1 527 432.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 549 775.00 | 145 761.00 | 404 013.00 | 549 775.00 |
AV Immobilisations en cours | 17 153.00 | | 17 153.00 | 17 153.00 |
BH Autres immobilisations financières | 35 068.00 | | 35 068.00 | 35 068.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 385 499.00 | 884 542.00 | 1 500 957.00 | 2 385 499.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 492 675.00 | 116 922.00 | 375 753.00 | 492 675.00 |
BN En cours de production de biens | 213 189.00 | | 213 189.00 | 213 189.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 40 678.00 | 4 501.00 | 36 176.00 | 40 678.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 29 512.00 | | 29 512.00 | 29 512.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 399 468.00 | | 399 468.00 | 399 468.00 |
BZ Autres créances | 341 746.00 | | 341 746.00 | 341 746.00 |
CF Disponibilités | 416 999.00 | | 416 999.00 | 416 999.00 |
CH Charges constatées d’avance | 114 296.00 | | 114 296.00 | 114 296.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 048 566.00 | 121 424.00 | 1 927 142.00 | 2 048 566.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 434 066.00 | 1 005 966.00 | 3 428 100.00 | 4 434 066.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 190 793.00 | 190 793.00 | | 190 793.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 865 000.00 | | | 865 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 481 384.00 | | | 1 481 384.00 |
DH Report à nouveau | -997 895.00 | | | -997 895.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -879 214.00 | | | -879 214.00 |
DJ Subventions d’investissement | 59 096.00 | | | 59 096.00 |
DL TOTAL (I) | 528 370.00 | | | 528 370.00 |
DN Avances conditionnées | 5 368.00 | | | 5 368.00 |
DO TOTAL (II) | 5 368.00 | | | 5 368.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 785 701.00 | | | 1 785 701.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 186 285.00 | | | 186 285.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 376 060.00 | | | 376 060.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 185 692.00 | | | 185 692.00 |
EA Autres dettes | 360 620.00 | | | 360 620.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 894 360.00 | | | 2 894 360.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 428 100.00 | | | 3 428 100.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 664 982.00 | | | 1 664 982.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 335.00 | | 5 335.00 | 5 335.00 |
FG Production vendue services | 2 607 980.00 | 39 421.00 | 2 647 401.00 | 2 607 980.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 613 315.00 | 39 421.00 | 2 652 736.00 | 2 613 315.00 |
FM Production stockée | | | -63 650.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 28 983.00 | |
FQ Autres produits | | | 176.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 624 246.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 177.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 577 216.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -17 328.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 084 334.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 73 360.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 184 156.00 | |
FZ Charges sociales | | | 326 374.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 216 131.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 25 111.00 | |
GE Autres charges | | | 27.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 470 561.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -846 315.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 36 349.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 36 350.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -36 350.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -882 666.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 28 983.00 | | | 28 983.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 451.00 | | | 3 451.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 451.00 | | | 3 451.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 451.00 | | | 3 451.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 627 697.00 | | | 2 627 697.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 506 912.00 | | | 3 506 912.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -879 214.00 | | | -879 214.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 175 404.00 | | 664 897.00 | 2 175 404.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 190 793.00 | | | 190 793.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 35 068.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 454 801.00 | 2 385 499.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 190 793.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 65 276.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 454 801.00 | 2 094 362.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 60 461.00 | | 4 815.00 | 60 461.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 889 081.00 | | 660 082.00 | 1 889 081.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 35 068.00 | | | 35 068.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 668 410.00 | 216 131.00 | | 668 410.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 190 793.00 | | | 190 793.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 30 826.00 | 2 680.00 | | 30 826.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 446 790.00 | 213 450.00 | | 446 790.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 96 312.00 | 25 111.00 | | 96 312.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 96 312.00 | 25 111.00 | | 96 312.00 |
7C TOTAL GENERAL | 96 312.00 | 25 111.00 | | 96 312.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 25 111.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 376 060.00 | 376 060.00 | | 376 060.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 94 481.00 | 94 481.00 | | 94 481.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 86 776.00 | 86 776.00 | | 86 776.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 360 620.00 | 360 620.00 | | 360 620.00 |
UT Autres immobilisations financières | 35 068.00 | | 35 068.00 | 35 068.00 |
UX Autres créances clients | 399 468.00 | 399 468.00 | | 399 468.00 |
VB T. V. A. | 60 895.00 | 60 895.00 | | 60 895.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 785 701.00 | 742 609.00 | 890 192.00 | 1 785 701.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 227 600.00 | | | 1 227 600.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 172 660.00 | | | 1 172 660.00 |
VP Divers | 3 399.00 | 3 399.00 | | 3 399.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 952.00 | 1 952.00 | | 1 952.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 277 452.00 | 277 452.00 | | 277 452.00 |
VS Charges constatées d’avance | 114 296.00 | 114 296.00 | | 114 296.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 890 579.00 | 855 511.00 | 35 068.00 | 890 579.00 |
VW T.V.A. | 2 483.00 | 2 483.00 | | 2 483.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 708 074.00 | 1 664 982.00 | 890 192.00 | 2 708 074.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 67 169.00 | | | 67 169.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 51 135.00 | | | 51 135.00 |
ST Autres comptes | 454 494.00 | | | 454 494.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 172 963.00 | | | 172 963.00 |
YT Sous‐traitance | 76 384.00 | | | 76 384.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 263 632.00 | | | 263 632.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 65 725.00 | | | 65 725.00 |
YW Taxe professionnelle | 6 191.00 | | | 6 191.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 73 360.00 | | | 73 360.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 238 389.00 | | | 238 389.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 281 303.00 | | | 281 303.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 084 334.00 | | | 1 084 334.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 43.00 | | | 43.00 |