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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 108 150.00 | | 108 150.00 | 108 150.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 452.00 | 3 084.00 | 368.00 | 3 452.00 |
BH Autres immobilisations financières | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
BJ TOTAL (I) | 111 682.00 | 3 084.00 | 108 598.00 | 111 682.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 173.00 | | 11 173.00 | 11 173.00 |
BZ Autres créances | 2 298.00 | | 2 298.00 | 2 298.00 |
CF Disponibilités | 4 211.00 | | 4 211.00 | 4 211.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 405.00 | | 8 405.00 | 8 405.00 |
CJ TOTAL (II) | 26 087.00 | | 26 087.00 | 26 087.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 137 769.00 | 3 084.00 | 134 685.00 | 137 769.00 |
CP Parts à moins d’un an | 80.00 | | | 80.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 108 000.00 | 108 000.00 | | 108 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 658.00 | 2 658.00 | | 2 658.00 |
DH Report à nouveau | 29 669.00 | 28 051.00 | | 29 669.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -27 906.00 | 1 618.00 | | -27 906.00 |
DL TOTAL (I) | 112 421.00 | 140 327.00 | | 112 421.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4.00 | 82.00 | | 4.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 022.00 | 5 070.00 | | 13 022.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 775.00 | 10 755.00 | | 8 775.00 |
EA Autres dettes | 462.00 | | | 462.00 |
EC TOTAL (IV) | 22 264.00 | 15 907.00 | | 22 264.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 134 685.00 | 156 234.00 | | 134 685.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 22 264.00 | 15 907.00 | | 22 264.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 141 206.00 | | 80.00 | 141 206.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 4 240.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 240.00 | 80.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 29 604.00 | 111 682.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 108 150.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 25 364.00 | 3 452.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 108 150.00 | | | 108 150.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 28 816.00 | | | 28 816.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 240.00 | | 80.00 | 4 240.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 297.00 | 5 151.00 | 25 364.00 | 23 297.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 297.00 | 5 151.00 | 25 364.00 | 23 297.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 022.00 | 13 022.00 | | 13 022.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 582.00 | 582.00 | | 582.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 462.00 | 462.00 | | 462.00 |
UT Autres immobilisations financières | 80.00 | 80.00 | | 80.00 |
UX Autres créances clients | 11 173.00 | 11 173.00 | | 11 173.00 |
VB T. V. A. | 2 238.00 | 2 238.00 | | 2 238.00 |
VI Groupe et associés | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 405.00 | 8 405.00 | | 8 405.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 956.00 | 21 956.00 | | 21 956.00 |
VW T.V.A. | 8 193.00 | 8 193.00 | | 8 193.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 22 264.00 | 22 264.00 | | 22 264.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 538.00 | 567.00 | | 538.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 281.00 | 3 223.00 | | 3 281.00 |
ST Autres comptes | 25 434.00 | 36 496.00 | | 25 434.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 32 150.00 | 38 925.00 | | 32 150.00 |
YT Sous‐traitance | 2 282.00 | 935.00 | | 2 282.00 |
YW Taxe professionnelle | 975.00 | 961.00 | | 975.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 513.00 | 1 528.00 | | 1 513.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 28 806.00 | 35 850.00 | | 28 806.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 10 615.00 | 10 890.00 | | 10 615.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 63 147.00 | 79 579.00 | | 63 147.00 |