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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 768.00 | | 21 768.00 | 21 768.00 |
AH Fonds commercial | 2 838 000.00 | | 2 838 000.00 | 2 838 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | 21 593.00 | -21 593.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 123.00 | 1 687.00 | 436.00 | 2 123.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 053 346.00 | 486 616.00 | 566 729.00 | 1 053 346.00 |
BF Prêts | 9 999.00 | | 9 999.00 | 9 999.00 |
BH Autres immobilisations financières | 137 907.00 | | 137 907.00 | 137 907.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 775 564.00 | 509 896.00 | 5 265 667.00 | 5 775 564.00 |
BP En cours de production de services | 2 057 418.00 | | 2 057 418.00 | 2 057 418.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 384 803.00 | | 5 384 803.00 | 5 384 803.00 |
BZ Autres créances | 1 763 336.00 | | 1 763 336.00 | 1 763 336.00 |
CF Disponibilités | 953 989.00 | | 953 989.00 | 953 989.00 |
CH Charges constatées d’avance | 194 075.00 | | 194 075.00 | 194 075.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 353 622.00 | | 10 353 622.00 | 10 353 622.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 129 186.00 | 509 896.00 | 15 619 290.00 | 16 129 186.00 |
CU Autres participations | 1 712 420.00 | | 1 712 420.00 | 1 712 420.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 212 723.00 | | | 3 212 723.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 85 278.00 | | | 85 278.00 |
DD Réserve légale (1) | 61 776.00 | | | 61 776.00 |
DG Autres réserves | 1 173 721.00 | | | 1 173 721.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 570 117.00 | | | 1 570 117.00 |
DK Provisions réglementées | 19 889.00 | | | 19 889.00 |
DL TOTAL (I) | 6 123 504.00 | | | 6 123 504.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 702.00 | | | 4 702.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 672 262.00 | | | 3 672 262.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 675 208.00 | | | 2 675 208.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 996 420.00 | | | 2 996 420.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 755.00 | | | 755.00 |
EA Autres dettes | 139 811.00 | | | 139 811.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 595.00 | | | 6 595.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 495 756.00 | | | 9 495 756.00 |
ED (V) | 29.00 | | | 29.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 619 290.00 | | | 15 619 290.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 458 150.00 | | | 8 458 150.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 702.00 | | | 4 702.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 17 500 975.00 | 354 755.00 | 17 855 730.00 | 17 500 975.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 17 500 975.00 | 354 755.00 | 17 855 730.00 | 17 500 975.00 |
FM Production stockée | | | 87 924.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 666.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 88 766.00 | |
FQ Autres produits | | | 22 146.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 18 057 234.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 512 209.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 279 471.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 303 997.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 385 648.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 106 958.00 | |
GE Autres charges | | | 246 535.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 834 821.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 222 413.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 16 531.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 250.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16 782.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 39 948.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 39 948.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -23 165.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 199 248.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 55.00 | | | 55.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 149.00 | | | 149.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 19 889.00 | | | 19 889.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 095.00 | | | 20 095.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -20 095.00 | | | -20 095.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 609 036.00 | | | 609 036.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 074 017.00 | | | 18 074 017.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 503 900.00 | | | 16 503 900.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 570 117.00 | | | 1 570 117.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 768.00 | | | 21 768.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 693 314.00 | | | 693 314.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 227 338.00 | | 21.00 | 227 338.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 403 844.00 | 106 958.00 | 906.00 | 403 844.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 846.00 | 1 747.00 | | 19 846.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 383 998.00 | 105 211.00 | 906.00 | 383 998.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 19 890.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 19 890.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 19 890.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 675 209.00 | 2 675 209.00 | | 2 675 209.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 996 420.00 | 2 996 420.00 | | 2 996 420.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 755.00 | 755.00 | | 755.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 812 074.00 | 2 774 468.00 | 1 037 606.00 | 3 812 074.00 |
8L Produits constatés d’avance | 6 595.00 | 6 595.00 | | 6 595.00 |
UP Prêts | 9 999.00 | | 9 999.00 | 9 999.00 |
UT Autres immobilisations financières | 137 907.00 | | 137 907.00 | 137 907.00 |
UX Autres créances clients | 5 384 804.00 | 5 384 804.00 | | 5 384 804.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 703.00 | 4 703.00 | | 4 703.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 537 796.00 | | | 2 537 796.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 763 337.00 | 1 763 337.00 | | 1 763 337.00 |
VS Charges constatées d’avance | 194 075.00 | 194 075.00 | | 194 075.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 490 122.00 | 7 342 215.00 | 147 906.00 | 7 490 122.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 495 756.00 | 8 458 150.00 | 1 037 606.00 | 9 495 756.00 |