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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 200.00 | 20 619.00 | 14 581.00 | 35 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | 584.00 | | 584.00 | 584.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 795 053.00 | 3 570 131.00 | 3 224 921.00 | 6 795 053.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 225 815.00 | | 225 815.00 | 225 815.00 |
BZ Autres créances | 152 562.00 | 39 496.00 | 113 065.00 | 152 562.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
CF Disponibilités | 884 143.00 | | 884 143.00 | 884 143.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 450.00 | | 14 450.00 | 14 450.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 376 969.00 | 39 496.00 | 1 337 473.00 | 1 376 969.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 172 021.00 | 3 609 628.00 | 4 562 394.00 | 8 172 021.00 |
CU Autres participations | 6 759 268.00 | 3 549 512.00 | 3 209 756.00 | 6 759 268.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 380 059.00 | | | 2 380 059.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 25 962.00 | | | 25 962.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 262.00 | | | 5 262.00 |
DH Report à nouveau | 475.00 | | | 475.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 67 764.00 | | | 67 764.00 |
DL TOTAL (I) | 2 479 522.00 | | | 2 479 522.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 91 945.00 | | | 91 945.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 202 452.00 | | | 1 202 452.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 62 721.00 | | | 62 721.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 281 353.00 | | | 281 353.00 |
EA Autres dettes | 419 634.00 | | | 419 634.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 24 767.00 | | | 24 767.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 082 872.00 | | | 2 082 872.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 562 394.00 | | | 4 562 394.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 004 158.00 | | | 2 004 158.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 345 380.00 | | 345 380.00 | 345 380.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 345 380.00 | | 345 380.00 | 345 380.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 18 887.00 | |
FQ Autres produits | | | 21 865.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 386 132.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 171 980.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 484.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 68 012.00 | |
FZ Charges sociales | | | 269.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 603.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 39 496.00 | |
GE Autres charges | | | 5 953.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 292 797.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 93 335.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 453.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 453.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 088.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 088.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 635.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 84 700.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 936.00 | | | 16 936.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 389 585.00 | | | 389 585.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 321 822.00 | | | 321 822.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 67 764.00 | | | 67 764.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 997 577.00 | | 1 331 000.00 | 5 997 577.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 13 500.00 | | | 13 500.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 520 024.00 | 6 759 852.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 533 524.00 | 6 795 053.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 13 500.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 35 200.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 24 200.00 | | 11 000.00 | 24 200.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 959 876.00 | | 1 320 000.00 | 5 959 876.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 517.00 | 3 603.00 | 13 500.00 | 30 517.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 13 500.00 | | 13 500.00 | 13 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 017.00 | 3 603.00 | | 17 017.00 |