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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 10 768 607.00 | | 10 768 607.00 | 10 768 607.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 768 607.00 | | 10 768 607.00 | 10 768 607.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 601 971.00 | | 1 601 971.00 | 1 601 971.00 |
CF Disponibilités | 80 971.00 | | 80 971.00 | 80 971.00 |
CH Charges constatées d’avance | 275.00 | | 275.00 | 275.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 683 217.00 | | 1 683 217.00 | 1 683 217.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 451 823.00 | | 12 451 823.00 | 12 451 823.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 606 800.00 | 4 226 000.00 | | 7 606 800.00 |
DH Report à nouveau | -208 917.00 | -119 956.00 | | -208 917.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -57 738.00 | -88 961.00 | | -57 738.00 |
DK Provisions réglementées | 227 167.00 | 152 167.00 | | 227 167.00 |
DL TOTAL (I) | 7 567 312.00 | 4 169 250.00 | | 7 567 312.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 870 060.00 | 8 550 860.00 | | 4 870 060.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 440.00 | 10 440.00 | | 10 440.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 979.00 | 5 376.00 | | 3 979.00 |
EA Autres dettes | 33.00 | | | 33.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 884 511.00 | 8 566 675.00 | | 4 884 511.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 451 823.00 | 12 735 925.00 | | 12 451 823.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 4 870 060.00 | | | 4 870 060.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 206.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 206.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 22 397.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 886.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 23 186.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 485.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 55 954.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -55 748.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 55 255.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 18 008.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 73 262.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 251.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 251.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 73 011.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 262.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -75 000.00 | -75 000.00 | | -75 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 73 468.00 | 61 713.00 | | 73 468.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 131 206.00 | 150 674.00 | | 131 206.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -57 738.00 | -88 961.00 | | -57 738.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 071 618.00 | | | 11 071 618.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 768 607.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 10 768 607.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 071 618.00 | | | 11 071 618.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 152 167.00 | 75 000.00 | | 152 167.00 |
7C TOTAL GENERAL | 152 167.00 | 75 000.00 | | 152 167.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 75 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 10 440.00 | 10 440.00 | | 10 440.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 870 092.00 | 33.00 | 4 870 059.00 | 4 870 092.00 |
VS Charges constatées d’avance | 275.00 | | | 275.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 275.00 | 275.00 | | 275.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 884 511.00 | 14 452.00 | 4 870 059.00 | 4 884 511.00 |