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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 352.00 | 112.00 | 240.00 | 352.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 667.00 | 552.00 | 114.00 | 667.00 |
BD Autres titres immobilisés | 6 132.00 | | 6 132.00 | 6 132.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 152.00 | 665.00 | 6 487.00 | 7 152.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 62 350.00 | | 62 350.00 | 62 350.00 |
BZ Autres créances | 6 793.00 | | 6 793.00 | 6 793.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 126 872.00 | | 1 126 872.00 | 1 126 872.00 |
CF Disponibilités | 1 801 443.00 | | 1 801 443.00 | 1 801 443.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 997 458.00 | | 2 997 458.00 | 2 997 458.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 004 610.00 | 665.00 | 3 003 945.00 | 3 004 610.00 |
CU Autres participations | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 134 000.00 | 1 134 000.00 | | 1 134 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 113 400.00 | 113 400.00 | | 113 400.00 |
DH Report à nouveau | 5 216.00 | 26 608.00 | | 5 216.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 495 689.00 | 8 608.00 | | 1 495 689.00 |
DL TOTAL (I) | 2 748 305.00 | 1 282 616.00 | | 2 748 305.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 36.00 | 674.00 | | 36.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 138 390.00 | 204 632.00 | | 138 390.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 044.00 | 1 332.00 | | 35 044.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 170.00 | 13 481.00 | | 82 170.00 |
EC TOTAL (IV) | 255 640.00 | 220 119.00 | | 255 640.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 003 945.00 | 1 502 735.00 | | 3 003 945.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 255 640.00 | 220 119.00 | | 255 640.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 36.00 | 674.00 | | 36.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 138 390.00 | | | 138 390.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 145 000.00 | | 145 000.00 | 145 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 145 000.00 | | 145 000.00 | 145 000.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 145 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 47 323.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 149.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 36 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 471.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 242.00 | |
GE Autres charges | | | 1 512.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 96 698.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 48 302.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 698.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 2 156.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 854.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 854.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 57 156.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 523 111.00 | | | 1 523 111.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 523 111.00 | | | 1 523 111.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 69.00 | | | 69.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 69.00 | | | 69.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 523 042.00 | | | 1 523 042.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 84 509.00 | 9 091.00 | | 84 509.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 676 965.00 | 56 805.00 | | 1 676 965.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 181 276.00 | 48 197.00 | | 181 276.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 495 689.00 | 8 608.00 | | 1 495 689.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 423.00 | 242.00 | | 423.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 93.00 | 20.00 | | 93.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 330.00 | 222.00 | | 330.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 138 390.00 | 138 390.00 | | 138 390.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 044.00 | 35 044.00 | | 35 044.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 36.00 | 36.00 | | 36.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 82 170.00 | 82 170.00 | | 82 170.00 |
VS Charges constatées d’avance | 69 143.00 | 69 143.00 | | 69 143.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 69 143.00 | 69 143.00 | | 69 143.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 255 640.00 | 255 640.00 | | 255 640.00 |