| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 351.00 | 1 088.00 | 263.00 | 1 351.00 |
AH Fonds commercial | 250 262.00 | | 250 262.00 | 250 262.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 763.00 | 2 977.00 | 8 786.00 | 11 763.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 211.00 | 3 175.00 | 11 037.00 | 14 211.00 |
BH Autres immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 277 737.00 | 7 240.00 | 270 498.00 | 277 737.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 611.00 | | 14 611.00 | 14 611.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 10 494.00 | | 10 494.00 | 10 494.00 |
BZ Autres créances | 10 329.00 | | 10 329.00 | 10 329.00 |
CF Disponibilités | 10 667.00 | | 10 667.00 | 10 667.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 365.00 | | 3 365.00 | 3 365.00 |
CJ TOTAL (II) | 49 466.00 | | 49 466.00 | 49 466.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 327 203.00 | 7 240.00 | 319 963.00 | 327 203.00 |
CP Parts à moins d’un an | 150.00 | | | 150.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 958.00 | | | -1 958.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 879.00 | -1 958.00 | | 2 879.00 |
DL TOTAL (I) | 5 920.00 | 3 042.00 | | 5 920.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 191 986.00 | 1 378.00 | | 191 986.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 53 841.00 | 9 760.00 | | 53 841.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 524.00 | 14 935.00 | | 19 524.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 197.00 | 42 270.00 | | 47 197.00 |
EA Autres dettes | 1 495.00 | 852.00 | | 1 495.00 |
EC TOTAL (IV) | 314 043.00 | 69 196.00 | | 314 043.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 319 963.00 | 72 237.00 | | 319 963.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 151 174.00 | 69 196.00 | | 151 174.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 223.00 | 1 378.00 | | 223.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 468 370.00 | | 468 370.00 | 468 370.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 468 370.00 | | 468 370.00 | 468 370.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 046.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 872.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 484 293.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 156 453.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 513.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 100 320.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 352.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 166 410.00 | |
FZ Charges sociales | | | 47 587.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 701.00 | |
GE Autres charges | | | 887.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 476 196.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 097.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 985.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 985.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 985.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 111.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 872.00 | 5 665.00 | | 9 872.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 884.00 | 850.00 | | 884.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 289.00 | 44 000.00 | | 289.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 833.00 | | | 833.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 123.00 | 44 000.00 | | 1 123.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 959.00 | 91.00 | | 2 959.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 397.00 | | | 1 397.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 355.00 | 91.00 | | 4 355.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 233.00 | 43 909.00 | | -3 233.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 485 415.00 | 365 397.00 | | 485 415.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 482 537.00 | 367 355.00 | | 482 537.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 879.00 | -1 958.00 | | 2 879.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 50 143.00 | | 259 594.00 | 50 143.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 30 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 30 000.00 | 150.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 32 000.00 | 277 737.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 251 613.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 000.00 | 25 974.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 556.00 | | 251 057.00 | 556.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 437.00 | | 8 537.00 | 19 437.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 150.00 | | | 30 150.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 142.00 | 4 701.00 | 603.00 | 3 142.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 450.00 | 638.00 | | 450.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 692.00 | 4 063.00 | 603.00 | 2 692.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 524.00 | 19 524.00 | | 19 524.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 512.00 | 10 512.00 | | 10 512.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 129.00 | 29 129.00 | | 29 129.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 495.00 | 1 495.00 | | 1 495.00 |
UT Autres immobilisations financières | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
UX Autres créances clients | 10 494.00 | | | 10 494.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 451.00 | | | 451.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 223.00 | 223.00 | | 223.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 191 763.00 | 28 895.00 | 118 970.00 | 191 763.00 |
VI Groupe et associés | 53 841.00 | 53 841.00 | | 53 841.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 208 000.00 | | | 208 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 501.00 | | | 16 501.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 739.00 | | | 7 739.00 |
VP Divers | 2 139.00 | | | 2 139.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 967.00 | 2 967.00 | | 2 967.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 365.00 | | | 3 365.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 24 338.00 | 24 338.00 | | 24 338.00 |
VW T.V.A. | 4 588.00 | 4 588.00 | | 4 588.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 314 043.00 | 151 174.00 | 118 970.00 | 314 043.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 047.00 | 1 990.00 | | 2 047.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 286.00 | 8 174.00 | | 6 286.00 |
ST Autres comptes | 71 863.00 | 50 987.00 | | 71 863.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 22 172.00 | 46 926.00 | | 22 172.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 305.00 | | | 1 305.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 352.00 | 1 990.00 | | 3 352.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 54 292.00 | | | 54 292.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 26 663.00 | | | 26 663.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 100 320.00 | 106 088.00 | | 100 320.00 |