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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 498 524.00 | 355 372.00 | 143 151.00 | 498 524.00 |
BJ TOTAL (I) | 498 524.00 | 355 372.00 | 143 151.00 | 498 524.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 148 927.00 | 8 378.00 | 140 549.00 | 148 927.00 |
BZ Autres créances | 953 822.00 | | 953 822.00 | 953 822.00 |
CF Disponibilités | 97 184.00 | | 97 184.00 | 97 184.00 |
CH Charges constatées d’avance | 186.00 | | 186.00 | 186.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 200 119.00 | 8 378.00 | 1 191 741.00 | 1 200 119.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 698 643.00 | 363 750.00 | 1 334 893.00 | 1 698 643.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | | 1.00 | | |
DH Report à nouveau | -41 899.00 | -202 806.00 | | -41 899.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 95 040.00 | 160 907.00 | | 95 040.00 |
DL TOTAL (I) | 53 142.00 | -41 898.00 | | 53 142.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7.00 | 3 633.00 | | 7.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 112 192.00 | 97 679.00 | | 112 192.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 431 064.00 | 467 793.00 | | 431 064.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 174 878.00 | 151 338.00 | | 174 878.00 |
EA Autres dettes | 406 732.00 | 317 025.00 | | 406 732.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 156 878.00 | 170 113.00 | | 156 878.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 281 750.00 | 1 207 582.00 | | 1 281 750.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 334 893.00 | 1 165 683.00 | | 1 334 893.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 109 474.00 | 1 109 903.00 | | 1 109 474.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 7.00 | 3 633.00 | | 7.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 065 883.00 | | 1 065 883.00 | 1 065 883.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 065 883.00 | | 1 065 883.00 | 1 065 883.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 182 641.00 | |
FQ Autres produits | | | -362.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 248 162.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 660 858.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 455.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 167 164.00 | |
FZ Charges sociales | | | 68 311.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 59 976.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 161 224.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 126 993.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 121 169.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 5.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 121 164.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 901.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 901.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -901.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 26 124.00 | | | 26 124.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 248 162.00 | 1 149 382.00 | | 1 248 162.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 153 122.00 | 988 476.00 | | 1 153 122.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 95 040.00 | 160 907.00 | | 95 040.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 486 282.00 | | 16 721.00 | 486 282.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 479.00 | 498 524.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 479.00 | 498 524.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 486 282.00 | | 16 721.00 | 486 282.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 295 396.00 | 59 976.00 | | 295 396.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 295 396.00 | 59 976.00 | | 295 396.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 112 192.00 | 14 709.00 | | 112 192.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 431 064.00 | 431 064.00 | | 431 064.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 174 878.00 | 174 878.00 | | 174 878.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 392 023.00 | 392 023.00 | | 392 023.00 |
8L Produits constatés d’avance | 156 878.00 | 82 085.00 | 74 793.00 | 156 878.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 148 927.00 | 148 927.00 | | 148 927.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
VI Groupe et associés | 14 709.00 | 14 709.00 | | 14 709.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 953 822.00 | 953 822.00 | | 953 822.00 |
VS Charges constatées d’avance | 186.00 | 186.00 | | 186.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 102 935.00 | 1 102 935.00 | | 1 102 935.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 281 750.00 | 1 109 474.00 | 74 793.00 | 1 281 750.00 |