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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 162 469.00 | | 162 469.00 | 162 469.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 022.00 | | 3 022.00 | 3 022.00 |
BJ TOTAL (I) | 776 721.00 | | 776 721.00 | 776 721.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BZ Autres créances | 187.00 | | 187.00 | 187.00 |
CF Disponibilités | 1 803.00 | | 1 803.00 | 1 803.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 7 990.00 | | 7 990.00 | 7 990.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 784 711.00 | | 784 711.00 | 784 711.00 |
CP Parts à moins d’un an | 165 491.00 | | | 165 491.00 |
CU Autres participations | 611 230.00 | | 611 230.00 | 611 230.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
DG Autres réserves | 398 896.00 | 278 269.00 | | 398 896.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 65 287.00 | 120 628.00 | | 65 287.00 |
DL TOTAL (I) | 470 783.00 | 405 496.00 | | 470 783.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 32 759.00 | 44 094.00 | | 32 759.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 247 239.00 | 386 875.00 | | 247 239.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 500.00 | 1 666.00 | | 2 500.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 430.00 | 28 004.00 | | 31 430.00 |
EC TOTAL (IV) | 313 927.00 | 460 639.00 | | 313 927.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 784 711.00 | 866 136.00 | | 784 711.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 293 957.00 | 460 639.00 | | 293 957.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 511.00 | | | 511.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 247 239.00 | | | 247 239.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 218 947.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 218 947.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 218 949.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 20 619.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 011.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 125 155.00 | |
FZ Charges sociales | | | 47 289.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 197 073.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 21 876.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 50 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 609.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 51 609.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 609.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 609.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 45 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 66 876.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 589.00 | | | 1 589.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 270 558.00 | 261 741.00 | | 270 558.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 205 271.00 | 141 113.00 | | 205 271.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 65 287.00 | 120 628.00 | | 65 287.00 |