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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 896.00 | 2 674.00 | 222.00 | 2 896.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 215.00 | 6 803.00 | 4 412.00 | 11 215.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 152 076.00 | 49 786.00 | 102 290.00 | 152 076.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 570.00 | | 16 570.00 | 16 570.00 |
BJ TOTAL (I) | 182 757.00 | 59 262.00 | 123 494.00 | 182 757.00 |
BT Marchandises | 95 417.00 | | 95 417.00 | 95 417.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 256 366.00 | 12 358.00 | 244 008.00 | 256 366.00 |
BZ Autres créances | 39 250.00 | | 39 250.00 | 39 250.00 |
CF Disponibilités | 28 054.00 | | 28 054.00 | 28 054.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 775.00 | | 15 775.00 | 15 775.00 |
CJ TOTAL (II) | 434 862.00 | 12 358.00 | 422 504.00 | 434 862.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 617 619.00 | 71 621.00 | 545 998.00 | 617 619.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 800.00 | 3 800.00 | | 3 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 380.00 | 380.00 | | 380.00 |
DG Autres réserves | 90 326.00 | 31 006.00 | | 90 326.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 707.00 | 59 319.00 | | 15 707.00 |
DL TOTAL (I) | 110 213.00 | 94 506.00 | | 110 213.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 188 284.00 | 57 541.00 | | 188 284.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 90 248.00 | 106 404.00 | | 90 248.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 80 043.00 | 46 020.00 | | 80 043.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 210.00 | 58 773.00 | | 77 210.00 |
EA Autres dettes | | 1 310.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 435 785.00 | 270 047.00 | | 435 785.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 545 998.00 | 364 552.00 | | 545 998.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 314 912.00 | 261 781.00 | | 314 912.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 21 896.00 | 43 205.00 | | 21 896.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 177 533.00 | | 39 713.00 | 177 533.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 570.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 34 490.00 | 182 757.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 34 490.00 | 2 896.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 163 291.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 710.00 | | 14 675.00 | 22 710.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 147 303.00 | | 15 988.00 | 147 303.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 520.00 | | 9 050.00 | 7 520.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 40 643.00 | 53 109.00 | 34 490.00 | 40 643.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 708.00 | 35 455.00 | 34 490.00 | 1 708.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 934.00 | 17 654.00 | | 38 934.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 12 358.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 12 358.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 12 358.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 12 358.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 80 043.00 | 80 043.00 | | 80 043.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 113.00 | 6 113.00 | | 6 113.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 607.00 | 5 607.00 | | 5 607.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 833.00 | 833.00 | | 833.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 570.00 | | 16 570.00 | 16 570.00 |
UX Autres créances clients | 243 008.00 | 243 008.00 | | 243 008.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 358.00 | 13 355.00 | | 13 358.00 |
VB T. V. A. | 4 432.00 | 4 432.00 | | 4 432.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 21 896.00 | 21 896.00 | | 21 896.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 166 389.00 | 45 516.00 | 120 873.00 | 166 389.00 |
VI Groupe et associés | 90 248.00 | 90 248.00 | | 90 248.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 180 000.00 | | | 180 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 947.00 | | | 27 947.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 129.00 | 3 129.00 | | 3 129.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 34 818.00 | 34 818.00 | | 34 818.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 775.00 | 15 775.00 | | 15 775.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 327 961.00 | 311 391.00 | 16 570.00 | 327 961.00 |
VW T.V.A. | 61 528.00 | 61 528.00 | | 61 528.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 435 785.00 | 314 912.00 | 120 873.00 | 435 785.00 |