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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 228.00 | 2 228.00 | | 2 228.00 |
AH Fonds commercial | 278 020.00 | | 278 020.00 | 278 020.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 195.00 | 7 202.00 | 14 993.00 | 22 195.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 228.00 | 832.00 | 396.00 | 1 228.00 |
AV Immobilisations en cours | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 160.00 | | 5 160.00 | 5 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 309 031.00 | 10 262.00 | 298 769.00 | 309 031.00 |
BT Marchandises | 7 154.00 | | 7 154.00 | 7 154.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 50 079.00 | | 50 079.00 | 50 079.00 |
BZ Autres créances | 12 320.00 | | 12 320.00 | 12 320.00 |
CF Disponibilités | 51 313.00 | | 51 313.00 | 51 313.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 446.00 | | 1 446.00 | 1 446.00 |
CJ TOTAL (II) | 122 312.00 | | 122 312.00 | 122 312.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 431 343.00 | 10 262.00 | 421 081.00 | 431 343.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 700.00 | | | 700.00 |
DG Autres réserves | 54 000.00 | | | 54 000.00 |
DH Report à nouveau | 33.00 | | | 33.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 986.00 | | | 14 986.00 |
DL TOTAL (I) | 76 719.00 | | | 76 719.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 163 924.00 | | | 163 924.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 209.00 | | | 10 209.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 100 313.00 | | | 100 313.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 534.00 | | | 69 534.00 |
EA Autres dettes | 382.00 | | | 382.00 |
EC TOTAL (IV) | 344 362.00 | | | 344 362.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 421 081.00 | | | 421 081.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 219 280.00 | | | 219 280.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 573 737.00 | | 573 737.00 | 573 737.00 |
FG Production vendue services | 349 403.00 | | 349 403.00 | 349 403.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 923 140.00 | | 923 140.00 | 923 140.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 17.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 924 156.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 393 301.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 609.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 163 951.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 641.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 242 800.00 | |
FZ Charges sociales | | | 85 953.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 942.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 902 199.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 21 958.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 976.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 776.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 776.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 182.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 16.00 | | | 16.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 365.00 | | | 365.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 365.00 | | | 365.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -365.00 | | | -365.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 831.00 | | | 831.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 924 156.00 | | | 924 156.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 909 170.00 | | | 909 170.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 986.00 | | | 14 986.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 303 951.00 | 200.00 | 4 990.00 | 303 951.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 9.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 9.00 | 5 160.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 110.00 | 309 031.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 280 248.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 101.00 | 23 623.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 280 248.00 | | | 280 248.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 534.00 | 200.00 | 4 990.00 | 18 534.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 169.00 | | | 5 169.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 420.00 | 4 942.00 | 101.00 | 5 420.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 228.00 | | | 2 228.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 192.00 | 4 942.00 | 101.00 | 3 192.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 100 313.00 | 100 313.00 | | 100 313.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 614.00 | 11 614.00 | | 11 614.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 461.00 | 43 461.00 | | 43 461.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 382.00 | 382.00 | | 382.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 160.00 | | | 5 160.00 |
UX Autres créances clients | 50 079.00 | | | 50 079.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 94.00 | | | 94.00 |
VB T. V. A. | 2 220.00 | | | 2 220.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 163 924.00 | 41 342.00 | 122 582.00 | 163 924.00 |
VI Groupe et associés | 10 209.00 | 7 709.00 | 2 500.00 | 10 209.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 4 930.00 | | | 4 930.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 731.00 | | | 39 731.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 006.00 | | | 10 006.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 180.00 | 5 180.00 | | 5 180.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 446.00 | | | 1 446.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 69 005.00 | 63 845.00 | 5 160.00 | 69 005.00 |
VW T.V.A. | 9 279.00 | 9 279.00 | | 9 279.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 344 362.00 | 219 280.00 | 125 082.00 | 344 362.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 448.00 | | | 7 448.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 33 325.00 | | | 33 325.00 |
ST Autres comptes | 50 236.00 | | | 50 236.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 71 787.00 | | | 71 787.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 88.00 | | | 88.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 9 770.00 | | | 9 770.00 |
YT Sous‐traitance | 8 603.00 | | | 8 603.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 193.00 | | | 2 193.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 641.00 | | | 9 641.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 185 095.00 | | | 185 095.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 108 733.00 | | | 108 733.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 163 951.00 | | | 163 951.00 |